Financial Markets by TradingView

NYSE: SIX - Six Flags Entertainment Corporation

Доходность за полгода: +28.77%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.19%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32 $) выше справедливой оценки (8.02 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 94.46% увеличился за 5 лет c 83.68%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Six Flags Entertainment Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% -90.4% 3.6%
90 дней 33.3% -90.7% -13.2%
1 год 35.2% -89.8% 3.5%

Положительная оценка SIX vs Сектор: Six Flags Entertainment Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 125% за последний год.

Положительная оценка SIX vs Рынок: Six Flags Entertainment Corporation превзошел рынок на 31.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIX с недельной волатильностью в 0.6768% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.16
P/S: 1.423
Больше данных по SIX

3.2. Выручка

EPS 0.8544
ROE -7.73%
ROA 2.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.53%
Больше данных по SIX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (32 $) выше справедливой (8.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32 $) выше справедливой на 74.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.16) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.16) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.33) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.33) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.423) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.423) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.02%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.73%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.73%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (94.46%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 83.68% до 94.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3585.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.1302%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.12.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Покупка 37.97 1 442 860 38000
10.12.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Покупка 38.64 2 936 640 76000
03.12.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Покупка 36 54 000 1500
01.12.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Покупка 36.5 406 975 11150
30.11.2021 BASSOUL SELIM A
President and CEO		 Покупка 36.35 592 941 16312

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Six Flags Entertainment Corporation

Перейти на форум акций "Six Flags Entertainment Corporation" ⇨