Six Flags Entertainment Corporation (SIX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Six Flags Entertainment Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (48.15%) выше чем средняя по сектору (-49.29%).

Минусы

Цена (32 $) выше справедливой оценки (7.78 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.27%).
Текущий уровень задолженности 87.24% увеличился за 5 лет c 83.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 ноября 15:22 Оператор Швейцарской фондовой биржи купит британскую Aquis за 207 млн фунтов

18 сентября 18:05 Швейцарская фондовая биржа изучает возможность запуска торговли криптовалютами

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Six Flags Entertainment Corporation	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0%	0%	-0.2%
90 дней	0%	-48.8%	11%
1 год	48.1%	-49.3%	31.2%

SIX vs Сектор: Six Flags Entertainment Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 97.44% за последний год.

SIX vs Рынок: Six Flags Entertainment Corporation превзошел рынок на 16.93% за последний год.

Стабильная цена: SIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SIX с недельной волатильностью в 0.9259% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.16

P/S: 1.42

Больше данных по SIX

3.2. Выручка

EPS	0.8544
ROE	-7.95%
ROA	2.63%
ROIC	0%
Ebitda margin	26.53%

Больше данных по SIX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (32 $) выше справедливой (7.78 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (32 $) выше справедливой на 75.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.16) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.16) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.33) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.33) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (51.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.02%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.02%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-60.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.95%) ниже чем у сектора в целом (10.67%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.95%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у сектора в целом (7.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (87.24%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 83.68% до 87.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3312.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.27%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.1302%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.12.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Покупка	37.97	1 442 860	38 000
10.12.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Покупка	38.64	2 936 640	76 000
03.12.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Покупка	36	54 000	1 500
01.12.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Покупка	36.5	406 975	11 150
30.11.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Покупка	36.35	592 941	16 312

9. Форум по акциям Six Flags Entertainment Corporation

Перейти на форум акций "Six Flags Entertainment Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: SIX - Six Flags Entertainment Corporation

Анализ компании Six Flags Entertainment Corporation