1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-37.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.56 $) выше справедливой оценки (4.97 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 26.62% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:18 Southland Awarded $56 million Wastewater Treatment Plant Facility Project
![Southland Awarded $56 million Wastewater Treatment Plant Facility Project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UBb11fOFOi1p8V.sb4F_cg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2cdc333f0a51bfb3d4e4257bc7ae10b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southland-awarded-5...
источник:
14 Июль 06:00 Trade of the Day: Southland (SLND) Stock Rises on Infrastructure Concerns
![Trade of the Day: Southland (SLND) Stock Rises on Infrastructure Concerns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/55Sp9RXHLn.TGt0G89sK2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/36bb48cb35f8d9ea15e3bd6e12607a41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trade-day-southland...
источник:
14 Июнь 22:41 Southland Holdings, Inc. (NYSE:SLND) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Southland Holdings, Inc. (NYSE:SLND) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qjlpxaPogois.ppRS_ggYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/eedbf806ba5f616ac91461332d56f1cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southland-holdings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southland Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 39.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -37% | -100% | 3.7% |
SLND vs Сектор: Southland Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 62.97% за последний год.
SLND vs Рынок: Southland Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -40.7% за последний год.
Стабильная цена: SLND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLND с недельной волатильностью в -0.7122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.56 $) выше справедливой (4.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.56 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8928) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8928) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2005) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2005) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.14) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.14) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.43%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.43%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6552%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6552%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.29%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке