Financial Markets by TradingView

NYSE: JCI - Johnson Controls

Доходность за полгода: +16.47%
Сектор: Industrials

Johnson Controls

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 20.48 36.2 -43.42% 30.55 -32.95%
P/S 1.4134 3.21 -55.99%
P/BV 2.14 5.26 -59.3%
P/FCF 23.98 21.35 12.32%
Ev/Ebitda 11.76 14.42 -18.5%
Ev/S 1.7126 3.8 -54.96%
Ev/FCF 27.28 0 0%
E/P 0.0458 0.0535 -14.45%
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.57 21.31 -31.61% 12.92 12.75%
ROE 11.27 35.48 -68.23%
ROA 4.38 7.29 -39.87%
ROIC 5.33 12.33 -56.77%
ROS 6.9 11.43 -39.63%
ROCE 9.8 13.04 -24.83%
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.27 2.4 -5.41% 2.56 -11.3%
Nеt Debt/Ebitda 2.05 1.8003 14.09%
Debt/Ratio 0.2095 0.3258 -35.69%
Debt/Equity 1.9536 11.92 -83.6%
Debt/Net Income 4.79 7.93 -39.65%
5.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.38/10
 2.55 1.6358 55.89% 2.13 19.93%
Кол-во лет роста дивиденда 4 7.81 -48.76%
DSI 0.9286 0.8569 8.37%
Средний рост дивидендов 4.77 -1.4687 -424.8%
Средний процент за 5 лет 2.13 1.5099 40.82%
Средний процент для выплат 56.72 42.25 34.25%
Разница с сектором -3.28 0 0%
6.27/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 11.76 -44.26 -126.57%
Импульс роста Ebitda 5 лет 57.89 -85.09 -168.03%
Импульс роста Net Income 5 лет 43.33 -78.03 -155.53%
Импульс роста FCF 5 лет 173.05 -99.05 -274.71%
Импульс роста EPS 5 лет 82.99 -94.65 -187.68%
6.8/10
5.75/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar