Financial Markets by TradingView

NYSE: JCI - Johnson Controls

Доходность за полгода: +16.99%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.54%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (65.91 $) выше справедливой оценки (25.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Johnson Controls Industrials Индекс
7 дней -1.3% -100% 4%
90 дней 0.9% -100% -12.9%
1 год -5% -100% 3.8%

Положительная оценка JCI vs Сектор: Johnson Controls превзошел сектор "Industrials" на 95.01% за последний год.

Отрицательная оценка JCI vs Рынок: Johnson Controls значительно отстал от рынка на -8.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JCI с недельной волатильностью в -0.0959% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.48
P/S: 1.4134
Больше данных по JCI

3.2. Выручка

EPS 2.69
ROE 11.27%
ROA 4.38%
ROIC 5.33%
Ebitda margin 14.57%
Больше данных по JCI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (65.91 $) выше справедливой (25.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (65.91 $) выше справедливой на 61.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4134) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4134) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.27%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.27%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.54% до 20.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 478.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Johnson Controls

Перейти на форум акций "Johnson Controls" ⇨