1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.2%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 6.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.8%.
Минусы
- Цена (37.7 $) выше справедливой оценки (28.87 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-43.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Апреля 17:10 «Яндекс Маркет» окрашивается в прежние тона
13 Апреля 07:42 Project Management Software Stocks Q4 Recap: Benchmarking Monday.com (NASDAQ:MNDY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/project-management-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smartsheet Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -100% | -0.5% |
90 дней | -22% | -100% | 8.9% |
1 год | -14.2% | -98.4% | 30.9% |
SMAR vs Сектор: Smartsheet Inc. превзошел сектор "Technology" на 84.16% за последний год.
SMAR vs Рынок: Smartsheet Inc. значительно отстал от рынка на -45.15% за последний год.
Стабильная цена: SMAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMAR с недельной волатильностью в -0.2731% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.7 $) выше справедливой (28.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.7 $) выше справедливой на 23.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.57) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.57) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.33) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.33) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (60%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.54%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.54%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.41%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.41%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.59%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.59%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 10175.15% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2024 | Godbole Pete CFO & Treasurer |
Продажа | 38.67 | 391 688 | 10129 |
27.03.2024 | Branstetter Stephen Robert Chief Operating Officer |
Продажа | 38.22 | 219 268 | 5737 |
27.03.2024 | Branstetter Stephen Robert Chief Operating Officer |
Покупка | 1.38 | 4 416 | 3200 |
02.02.2024 | Arntz Michael Chief Revenue Officer |
Продажа | 45.04 | 10 134 | 225 |
02.02.2024 | Arntz Michael Chief Revenue Officer |
Покупка | 2.72 | 612 | 225 |