Financial Markets by TradingView

NYSE: SMLP - Summit Midstream Partners, LP

Доходность за полгода: +79.74%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (138.18%) выше чем средняя по сектору (-97.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.06 $) выше справедливой оценки (19.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.58% увеличился за 5 лет c 41.64%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Summit Midstream Partners, LP Energy Индекс
7 дней 23.9% -98% -1.5%
90 дней 101.7% -98.3% 6.2%
1 год 138.2% -97.9% 35.8%

Положительная оценка SMLP vs Сектор: Summit Midstream Partners, LP превзошел сектор "Energy" на 236.08% за последний год.

Положительная оценка SMLP vs Рынок: Summit Midstream Partners, LP превзошел рынок на 102.42% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: SMLP более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: SMLP с недельной волатильностью в 2.66% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.72
P/S: 0.4022
Больше данных по SMLP

3.2. Выручка

EPS -3.77
ROE -4.51%
ROA -1.5412%
ROIC 1.97%
Ebitda margin 44.84%
Больше данных по SMLP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.06 $) выше справедливой (19.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.06 $) выше справедливой на 42.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.72) ниже чем у сектора в целом (11.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.72) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2189) ниже чем у сектора в целом (1.5624).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2189) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4022) ниже чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4022) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.9%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.96%) ниже доходности по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.51%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.51%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5412%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5412%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.97%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.64% до 59.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3813.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Summit Midstream Partners, LP

Перейти на форум акций "Summit Midstream Partners, LP" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме