1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.53%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
- Текущий уровень задолженности 0.6277% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.06%.
Минусы
- Цена (2.36 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 20:03 SmartRent Names Alison Dean to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smartrent-names-ali...
источник:
24 Февраля 19:55 Concerned Stockholder Urges SmartRent Leadership to Address Strategy, Communication, and Governance Matters
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concerned-stockhold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SmartRent, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -100% | -1.1% |
90 дней | -21.3% | -100% | 5.4% |
1 год | -8.5% | -98.7% | 35.8% |
SMRT vs Сектор: SmartRent, Inc. превзошел сектор "Technology" на 90.12% за последний год.
SMRT vs Рынок: SmartRent, Inc. значительно отстал от рынка на -44.33% за последний год.
Стабильная цена: SMRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMRT с недельной волатильностью в -0.164% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.36 $) выше справедливой (2.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.36 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9575) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9575) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.1) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.1) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.71%) ниже средней доходности за 5 лет (46.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.71%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.79%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.79%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.46%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.46%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.97%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.