1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.1%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 6.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.36%.
Минусы
Цена (21.98 $) выше справедливой оценки (12.56 $)
Дивиденды (1.4646%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 21:21 Schneider honored for its commitment to responsibility as PepsiCo Asset Sustainability Carrier of the Year for third consecutive year
![Schneider honored for its commitment to responsibility as PepsiCo Asset Sustainability Carrier of the Year for third consecutive year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H85bmMPB4wBhP_iIceqmqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/45fb79eff7ca28d3c7ff908bdd6cea9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schneider-honored-c...
источник:
29 Июнь 20:01 Here's Why You Should Give Schneider (SNDR) Stock a Miss Now
![Here's Why You Should Give Schneider (SNDR) Stock a Miss Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cKQknMrAN7GGJzlWscUWIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/464ae3a2975c18670c3b5569efe4b3a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-schneider...
источник:
29 Июнь 19:46 Is the Options Market Predicting a Spike in Schneider National (SNDR) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in Schneider National (SNDR) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lBPmn9XUqAYEr5SP8usNXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/44f9da9d07b5fa0bdf39687e58ef2e13.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Schneider National, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -50% | 1.8% |
90 дней | -1.7% | -97.1% | -5.5% |
1 год | -24.1% | -84.1% | 14.8% |
SNDR vs Сектор: Schneider National, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 60.04% за последний год.
SNDR vs Рынок: Schneider National, Inc. значительно отстал от рынка на -38.93% за последний год.
Стабильная цена: SNDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNDR с недельной волатильностью в -0.4635% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.98 $) выше справедливой (12.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.98 $) выше справедливой на 42.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.3) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.3) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5567) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5567) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8371) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8371) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.23%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.58%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.58%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4646% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4646% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4646% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.67%) находятся на комфортном уровне.