1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (105.42 $) выше справедливой оценки (74.3 $)
Дивиденды (0.44%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sony Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 4% |
90 дней | 0% | -100% | -12.9% |
1 год | 0% | -100% | 3.8% |
SNE vs Сектор: Sony Corporation превзошел сектор "Technology" на 100% за последний год.
SNE vs Рынок: Sony Corporation незначительно отстал от рынка на -3.85% за последний год.
Стабильная цена: SNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (105.42 $) выше справедливой (74.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (105.42 $) выше справедливой на 29.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.46) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.46) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.67) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.67) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.17) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.17) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 196.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (196.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.28%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.28%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.45%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.45%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.31%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.44% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.78%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке