1. Резюме
Минусы
- Цена (8.95 $) выше справедливой оценки (8 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
- Текущий уровень задолженности 0.3512% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sogou Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 0% | -0.2% | 3.4% |
90 дней | 0% | -3.8% | -4.6% |
1 год | 0% | 70.5% | 15% |
SOGO vs Сектор: Sogou Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -70.5% за последний год.
SOGO vs Рынок: Sogou Inc. значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: SOGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOGO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.95 $) выше справедливой (8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.95 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (813.64) выше чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (813.64) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.27) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.27) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.08%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.08%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.84%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.84%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.23%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.