1. Резюме
Плюсы
- Цена (82.57 $) меньше справедливой цены (128.18 $)
- Дивиденды (2.36%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (25.33%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущий уровень задолженности 31.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=95.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:19 Those who invested in Spectrum Brands Holdings (NYSE:SPB) five years ago are up 69%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-spec...
источник:
7 Апреля 00:55 Household Products Stocks Q4 Results: Benchmarking Reynolds (NASDAQ:REYN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/household-products-...
источник:
30 Марта 23:55 Household Products Stocks Q4 Earnings Review: Clorox (NYSE:CLX) Shines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/household-products-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spectrum Brands Holdings, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -97.2% | -0.6% |
90 дней | 2.5% | -97.6% | 6.3% |
1 год | 25.3% | -98.4% | 35.4% |
SPB vs Сектор: Spectrum Brands Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 123.73% за последний год.
SPB vs Рынок: Spectrum Brands Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -10.06% за последний год.
Стабильная цена: SPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPB с недельной волатильностью в 0.4872% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (82.57 $) ниже справедливой (128.18 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (82.57 $) ниже справедливой на 55.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7326) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7326) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2394) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2394) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0694) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0694) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.88) выше чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.88) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1659.74%) ниже средней доходности за 5 лет (56.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1659.74%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (95.3%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (95.3%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.65%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.65%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.69%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | Maura David M Executive Chairman and CEO |
Покупка | 67.03 | 1 340 600 | 20000 |
27.11.2023 | Maura David M Executive Chairman and CEO |
Покупка | 66.41 | 1 328 200 | 20000 |
02.12.2022 | Long Rebeckah SVP & CHRO |
Покупка | 60.61 | 300 868 | 4964 |
02.12.2022 | Lewis Randal D. EVP & COO |
Покупка | 60.61 | 1 891 150 | 31202 |
02.12.2022 | Smeltser Jeremy W EVP & CFO |
Покупка | 60.61 | 859 632 | 14183 |