Financial Markets by TradingView

NYSE: SPB - Spectrum Brands Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +19.78%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.42%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.31%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=95.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.55 $) выше справедливой оценки (85.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (2.42%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Spectrum Brands Holdings, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 6.1% -3.2% 1.8%
90 дней 7.3% -10.3% -5.5%
1 год 22.4% -43.2% 14.8%

Положительная оценка SPB vs Сектор: Spectrum Brands Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 65.67% за последний год.

Положительная оценка SPB vs Рынок: Spectrum Brands Holdings, Inc. превзошел рынок на 7.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPB с недельной волатильностью в 0.4312% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.7245
P/S: 1.0644
Больше данных по SPB

3.2. Выручка

EPS 45.61
ROE 95.3%
ROA 32.65%
ROIC 3.59%
Ebitda margin 2.03%
Больше данных по SPB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (95.55 $) выше справедливой (85.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.55 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7245) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7245) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2336) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2336) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0644) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0644) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.63) выше чем у сектора в целом (26.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.63) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.35%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (95.3%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (95.3%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.65%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.65%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.31% до 31.39%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 91.65% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.11.2023 Maura David M
Executive Chairman and CEO		 Покупка 67.03 1 340 600 20000
27.11.2023 Maura David M
Executive Chairman and CEO		 Покупка 66.41 1 328 200 20000
02.12.2022 Long Rebeckah
SVP & CHRO		 Покупка 60.61 300 868 4964
02.12.2022 Lewis Randal D.
EVP & COO		 Покупка 60.61 1 891 150 31202
02.12.2022 Smeltser Jeremy W
EVP & CFO		 Покупка 60.61 859 632 14183

9. Форум по акциям Spectrum Brands Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Spectrum Brands Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме