1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1567.69%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (10.84 $) выше справедливой оценки (7.57 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 49.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-70.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:34 Wall Street Analysts Think Spire (SPIR) Could Surge 26.25%: Read This Before Placing a Bet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
6 Апреля 19:16 Spire Global Announces Closing of $30 Million Registered Direct Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spire-global-announ...
источник:
30 Марта 18:11 Spire Global Announces Space Services Deal to Scale Constellation for HANCOM InSpace
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spire-global-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spire Global, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10.5% | -100% | -1.1% |
90 дней | 43.6% | -100% | 5.4% |
1 год | 1567.7% | -99.7% | 35.8% |
SPIR vs Сектор: Spire Global, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 1667.41% за последний год.
SPIR vs Рынок: Spire Global, Inc. превзошел рынок на 1531.89% за последний год.
Стабильная цена: SPIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPIR с недельной волатильностью в 30.15% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой (7.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой на 30.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.51) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.51) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4652) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4652) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.27) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.27) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (776.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (776.71%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-70.8%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-70.8%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.55%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.55%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.43%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.43%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.