1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (628.33%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (4.37 $) выше справедливой оценки (0.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 69.91% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 03:59 Spruce Power Holding Corporation (NYSE:SPRU) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spruce-power-holdin...
источник:
17 Марта 03:28 Spruce Power Holding Full Year 2023 Earnings: US$3.37 loss per share (vs US$3.02 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spruce-power-holdin...
источник:
3 Марта 02:50 Spruce Power to Release Fourth Quarter and Full-Year 2023 Results and Host Conference Call on March 14
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spruce-power-releas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spruce Power Holding Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 25.2% | -100% | -0.3% |
90 дней | 14.7% | -100% | 5.9% |
1 год | 628.3% | -98.7% | 35.8% |
SPRU vs Сектор: Spruce Power Holding Corporation превзошел сектор "Technology" на 726.98% за последний год.
SPRU vs Рынок: Spruce Power Holding Corporation превзошел рынок на 592.53% за последний год.
Стабильная цена: SPRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPRU с недельной волатильностью в 12.08% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.37 $) выше справедливой (0.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.37 $) выше справедливой на 78%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3727) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3727) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9919) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9919) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.16) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.16) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.64%) ниже средней доходности за 5 лет (68.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.64%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.49%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.49%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.29%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.29%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.