1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (302.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.47 $) выше справедливой оценки (3.1 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 69.91% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-25.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 00:51 Spruce Power Announces $130 Million Debt Financing
![Spruce Power Announces $130 Million Debt Financing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/48sy51ZiEH4snSVcfuZeXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e18f51431093be33afc0a0d6e5214b4b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spruce-power-announ...
источник:
8 Июль 00:48 Spruce Power Holding Corporation (NYSE:SPRU) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Spruce Power Holding Corporation (NYSE:SPRU) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jDwfDH_vyz2BTj2TvUOlYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/7b025f356abc1891cdbbcce63c32c067.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spruce-power-holdin...
источник:
8 Июль 00:34 Spruce Power Announces New Director
![Spruce Power Announces New Director](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8urWXHfpFfpisD6PyhA6EA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/83bd7ad0726651d849e4dc2c0f16fa36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spruce-power-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spruce Power Holding Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 303% | -100% | 3.7% |
SPRU vs Сектор: Spruce Power Holding Corporation превзошел сектор "Technology" на 402.97% за последний год.
SPRU vs Рынок: Spruce Power Holding Corporation превзошел рынок на 299.3% за последний год.
Стабильная цена: SPRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPRU с недельной волатильностью в 5.83% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.47 $) выше справедливой (3.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3727) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3727) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9919) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9919) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.16) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.16) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (68.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.49%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.49%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.29%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке