1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.6%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (43.25 $) выше справедливой оценки (38.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 70.94% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 05:19 AmEx to buy restaurant booking platform Tock for $400 million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amex-buy-restaurant...
источник:
23 Июнь 04:58 Squarespace Agrees to Sell Tock Platform to American Express for $400 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/squarespace-agrees-...
источник:
23 Июнь 04:17 AmEx buys dining reservation company Tock from Squarespace for $400M
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amex-buys-dining-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Squarespace, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 20.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 44.6% | -100% | 15% |
SQSP vs Сектор: Squarespace, Inc. превзошел сектор "Technology" на 144.59% за последний год.
SQSP vs Рынок: Squarespace, Inc. превзошел рынок на 29.59% за последний год.
Стабильная цена: SQSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SQSP с недельной волатильностью в 0.8577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.25 $) выше справедливой (38.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40725.46) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40725.46) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-16.85) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-16.85) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.38) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.38) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.51%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8391%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8391%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | Casalena Anthony Chief Executive Officer |
Продажа | 35.62 | 970 289 | 27240 |
11.04.2024 | KLEIN JONATHAN D Director |
Продажа | 37.65 | 1 778 850 | 47247 |
29.01.2024 | Casalena Anthony Chief Executive Officer |
Продажа | 32.36 | 2 149 350 | 66420 |
26.01.2024 | Casalena Anthony Chief Executive Officer |
Продажа | 32.71 | 1 960 470 | 59935 |
16.01.2024 | Casalena Anthony Chief Executive Officer |
Продажа | 31.64 | 1 377 570 | 43539 |