1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 37.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.56%.
Минусы
- Цена (9.35 $) выше справедливой оценки (8.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:33 Seritage Growth Properties Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Operating Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seritage-growth-pro...
источник:
16 Марта 14:20 11 Best REIT Stocks To Buy Under $10
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-reit-stocks...
источник:
17 Февраля 15:17 Real Estate Riches: 3 REITs to Build Your Wealth in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/real-estate-riches-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seritage Growth Properties | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | 1.2% |
90 дней | 0.8% | -100% | 8% |
1 год | 26.1% | -100% | 31.7% |
SRG vs Сектор: Seritage Growth Properties превзошел сектор "Real Estate" на 126.14% за последний год.
SRG vs Рынок: Seritage Growth Properties значительно отстал от рынка на -5.55% за последний год.
Стабильная цена: SRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRG с недельной волатильностью в 0.5027% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.35 $) выше справедливой (8.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.35 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9352) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9352) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.59) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.59) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.02) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.02) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (34.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (32.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.58%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.16%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.16%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.73%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.