1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.23 $) выше справедливой оценки (15.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 29.86% увеличился за 5 лет c 0.274%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.8229%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Stoneridge, Inc. To Broadcast Its Second Quarter 2024 Conference Call On The Web
![Stoneridge, Inc. To Broadcast Its Second Quarter 2024 Conference Call On The Web](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zLcsDm4unYVB0cnsxv06JQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/35949d8052e1947c6ab27ac9636732a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stoneridge-inc-broa...
источник:
14 Июль 19:00 Shareholders in Stoneridge (NYSE:SRI) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in Stoneridge (NYSE:SRI) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/77NhFOSlrq2Zbv5PE3OLwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/6540fe5988bdb3105f465c4ad0990b6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-stoner...
источник:
7 Июль 15:12 Cargo Transporters, Inc. Adopts Stoneridge's MirrorEye® Camera Monitor System
![Cargo Transporters, Inc. Adopts Stoneridge's MirrorEye® Camera Monitor System](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eM.YSCmvP36yy96WGgHGtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5560140c690cf4eb2f3ba11dd87d09f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cargo-transporters-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stoneridge, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.5% | -100% | 3.6% |
90 дней | 7.5% | -100% | -13.2% |
1 год | -12% | -100% | 3.5% |
SRI vs Сектор: Stoneridge, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 88.04% за последний год.
SRI vs Рынок: Stoneridge, Inc. значительно отстал от рынка на -15.42% за последний год.
Стабильная цена: SRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRI с недельной волатильностью в -0.2299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.23 $) выше справедливой (15.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.47) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.47) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8828) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8828) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5551) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5551) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.91) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.8229%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.8229%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7782%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7782%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.28%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.28%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2024 | Ferraiolo Caetano Roberto President Stoneridge Brazil |
Покупка | 16.62 | 24 531 | 1476 |
08.03.2024 | Zizelman James President and CEO |
Покупка | 16.62 | 87 388 | 5258 |
08.03.2024 | Benedict Susan C. CHRO and Assistant GC |
Покупка | 16.62 | 47 616 | 2865 |
01.03.2024 | Kased Rajaey President Control Devices |
Покупка | 16.78 | 8 860 | 528 |
09.03.2023 | Benedict Susan C. Chief Human Resources Officer |
Покупка | 18.72 | 89 631 | 4788 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке