Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: SRI - Stoneridge, Inc.

Доходность за полгода: 44.51%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.53%) выше чем средняя по сектору (-87.89%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.61$) выше справедливой оценки (-1.69$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.56% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-7.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.2%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stoneridge, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 16.6% -10.1% -0.1%
90 дней 17.5% -86.1% -8.6%
1 год 26.5% -87.9% -42.1%

Положительная оценка SRI vs Сектор: Stoneridge, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 114.42% за последний год.

Положительная оценка SRI vs Рынок: Stoneridge, Inc. превзошел рынок на 68.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SRI с недельной волатильностью в 0.5102% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.47
P/S: 0.75

3.2. Выручка

EPS -0.16
ROE -7.28%
ROA -0.64%
ROIC -0.28%
Ebitda margin -0.74%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.61$) выше справедливой (-1.69$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.61$) выше справедливой на 106.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.47) ниже чем у сектора в целом (167.77).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.47) ниже чем у рынка в целом (55.22).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (5.22).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (11.75).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.16) выше чем у сектора в целом (7.04).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.16) выше чем у рынка в целом (6.27).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-783.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.11%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-783.33%) ниже доходности по сектору (157.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.28%) ниже чем у сектора в целом (25.2%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.28%) ниже чем у рынка в целом (4123.71%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.64%) ниже чем у сектора в целом (1.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.64%) ниже чем у рынка в целом (1759.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.28%) ниже чем у сектора в целом (4.2%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.28%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 27.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -875.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Stoneridge, Inc.