1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.68%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=123.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
Минусы
- Цена (20 $) выше справедливой оценки (17.87 $)
- Текущий уровень задолженности 49.31% увеличился за 5 лет c 12.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sprague Resources LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -95.4% | -1.2% |
90 дней | 0% | -96.1% | 5.8% |
1 год | 0% | -95.2% | 35% |
SRLP vs Сектор: Sprague Resources LP превзошел сектор "Energy" на 95.18% за последний год.
SRLP vs Рынок: Sprague Resources LP значительно отстал от рынка на -35.04% за последний год.
Стабильная цена: SRLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRLP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20 $) выше справедливой (17.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.94) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.94) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.4) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.4) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.11) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.11) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.72) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.72) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -84.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-84.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (123.73%) выже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (123.73%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.23%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.23%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.43%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.68% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (556.25%) находятся на не комфортном уровне.