1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (39.43%) выше чем средняя по сектору (-99.16%).
Минусы
- Цена (4.42 $) выше справедливой оценки (3.95 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 34.68% увеличился за 5 лет c 30.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.1488%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
StarTek, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.5% |
1 год | 39.4% | -99.2% | 36.1% |
SRT vs Сектор: StarTek, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 138.59% за последний год.
SRT vs Рынок: StarTek, Inc. превзошел рынок на 3.32% за последний год.
Стабильная цена: SRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRT с недельной волатильностью в 0.7583% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.42 $) выше справедливой (3.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.42 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5992) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5992) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3915) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3915) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-995.83%) ниже средней доходности за 5 лет (8.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-995.83%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.1488%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.1488%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0449%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0449%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.