Анализ компании ZOZO, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.4 $) меньше справедливой цены (16.16 $)
- Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (1.35%).
- Доходность акции за последний год (43.5%) выше чем средняя по сектору (16.88%).
- Текущий уровень задолженности 12.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=54.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.194%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ZOZO, Inc. | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.2% | -15.6% | -2.6% |
| 90 дней | 1.1% | -13.2% | -4.7% |
| 1 год | 43.5% | 16.9% | 12.9% |
SRTTY vs Сектор: ZOZO, Inc. превзошел сектор "High Tech" на 26.61% за последний год.
SRTTY vs Рынок: ZOZO, Inc. превзошел рынок на 30.56% за последний год.
Стабильная цена: SRTTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRTTY с недельной волатильностью в 0.8365% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.4 $) ниже справедливой (16.16 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.4 $) ниже справедливой на 152.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (76.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (73.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (5.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.17) ниже чем у сектора в целом (3.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (15.92).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (17.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (22.62).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (54.97%) выже чем у сектора в целом (-0.194%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (54.97%) выже чем у рынка в целом (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.88%) выже чем у сектора в целом (-0.8172%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.88%) выже чем у рынка в целом (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (68.59%) выже чем у сектора в целом (-10.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (68.59%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '1.35%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.87%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
