1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.19%) больше среднего по сектору (0.9394%).
Текущая эффективность компании (ROE=60.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
Минусы
Цена (4.27 $) выше справедливой оценки (3.81 $)
Доходность акции за последний год (3.84%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
Текущий уровень задолженности 13.05% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 18:05 Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
![Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O7.opk1vnnJ3xj_Dxggtuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/c5500b10-0c7c-11ef-ad7f-9f3d8ea3550d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
20 Июль 18:03 How To Earn $300 or $3,000 Per Month In Passive Income Dividends With These REITs
![How To Earn $300 or $3,000 Per Month In Passive Income Dividends With These REITs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bsQsvSLUsjcHSEimyO2xVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/00b6fae35cd45a152bedc7c208add41e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earn-300-3-000-per-...
источник:
20 Июль 17:58 Investing in Coca-Cola (KO) Before Q2 Earnings: Smart Move?
![Investing in Coca-Cola (KO) Before Q2 Earnings: Smart Move?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7X9Tt8UyaxnzyaBE.yONg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/68d0630f829e1f0c836d5ef5fd36d932.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-coca-cola...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZOZO, Inc. | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -22.3% | -7% | 3.8% |
90 дней | -3.1% | -22% | -13.1% |
1 год | 3.8% | 49.8% | 3.7% |
SRTTY vs Сектор: ZOZO, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -45.99% за последний год.
SRTTY vs Рынок: ZOZO, Inc. превзошел рынок на 0.1747% за последний год.
Стабильная цена: SRTTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRTTY с недельной волатильностью в 0.0739% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.27 $) выше справедливой (3.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.27 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0055) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0055) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.1%) выже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.1%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.83%) выже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.83%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.19% выше средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.5%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке