Financial Markets by TradingView

NYSE: SSL - Sasol Limited

Доходность за полгода: -45.76%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.11%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-42.5%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.17 $) выше справедливой оценки (5.04 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.4% увеличился за 5 лет c 25.38%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sasol Limited Energy Индекс
7 дней -17.5% -97% -0.7%
90 дней -16% -96.7% 8.4%
1 год -42.5% -96% 30.1%

Положительная оценка SSL vs Сектор: Sasol Limited превзошел сектор "Energy" на 53.48% за последний год.

Отрицательная оценка SSL vs Рынок: Sasol Limited значительно отстал от рынка на -72.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSL с недельной волатильностью в -0.8173% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.76
P/S: 1.2448
Больше данных по SSL

3.2. Выручка

EPS 0.7481
ROE 11.03%
ROA 5.04%
ROIC 4.75%
Ebitda margin 13.12%
Больше данных по SSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.17 $) выше справедливой (5.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.17 $) выше справедливой на 29.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.76) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.76) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7894) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7894) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2448) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2448) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.03%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.04%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.04%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.38% до 32.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 653.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.11% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sasol Limited

Перейти на форум акций "Sasol Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме