Financial Markets by TradingView

NYSE: SSL - Sasol Limited

Доходность за полгода: -5.62%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (13.03%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-38.71%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.06 $) выше справедливой оценки (7.3 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.41% увеличился за 5 лет c 25.38%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sasol Limited Energy Индекс
7 дней 5.8% -95.6% 3.8%
90 дней -1.8% -95.4% -13.1%
1 год -38.7% -94.3% 3.7%

Положительная оценка SSL vs Сектор: Sasol Limited превзошел сектор "Energy" на 55.59% за последний год.

Отрицательная оценка SSL vs Рынок: Sasol Limited значительно отстал от рынка на -42.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSL с недельной волатильностью в -0.7444% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.76
P/S: 1.2448
Больше данных по SSL

3.2. Выручка

EPS 0.7786
ROE 11.03%
ROA 5.04%
ROIC 4.75%
Ebitda margin 13.12%
Больше данных по SSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.06 $) выше справедливой (7.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.06 $) выше справедливой на 9.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.76) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.76) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7894) выше чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7894) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2448) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2448) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) выше чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.49%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.49%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.03%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.03%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.04%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.04%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.38% до 32.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 653.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.03% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sasol Limited

Перейти на форум акций "Sasol Limited" ⇨