Financial Markets by TradingView

NYSE: SSTK - Shutterstock, Inc.

Доходность за полгода: -18.13%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.87 $) выше справедливой оценки (28.52 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.22%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.61% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shutterstock, Inc. Communication Services Индекс
7 дней -0.3% -44.2% 3.4%
90 дней -13.1% -100% -4.6%
1 год -17.7% -100% 15%

Положительная оценка SSTK vs Сектор: Shutterstock, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 82.34% за последний год.

Отрицательная оценка SSTK vs Рынок: Shutterstock, Inc. значительно отстал от рынка на -32.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSTK с недельной волатильностью в -0.3396% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16
P/S: 2.02
Больше данных по SSTK

3.2. Выручка

EPS 3.04
ROE 22.63%
ROA 11.5%
ROIC 18.49%
Ebitda margin 17.28%
Больше данных по SSTK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (39.87 $) выше справедливой (28.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.87 $) выше справедливой на 28.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.46) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.46) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 89.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (89.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.63%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.63%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у сектора в целом (16.89%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.61%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 62.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.22% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
05.04.2024 Caine John
GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE		 Продажа 43.3 85 474 1974
04.04.2024 Caine John
GLOBAL HEAD OF ECOMMERCE		 Покупка 43.5 350 955 8067
04.04.2024 Ciardiello Steven
CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Покупка 43.5 274 386 6307
04.04.2024 Yahes Jarrod
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Покупка 43.5 1 532 940 35236
04.04.2024 Oringer Jonathan
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Покупка 43.5 2 558 220 58803

9. Форум по акциям Shutterstock, Inc.

Перейти на форум акций "Shutterstock, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме