NYSE: SSTK - Shutterstock, Inc.

Доходность за полгода: +22.63%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.36%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-36.79%) выше чем средняя по сектору (-95.74%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.89 $) выше справедливой оценки (31.1 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.61% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shutterstock, Inc. Communication Services Индекс
7 дней -2.9% -100% 0.6%
90 дней -5.7% -100% 6.6%
1 год -36.8% -95.7% 35.4%

Положительная оценка SSTK vs Сектор: Shutterstock, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 58.95% за последний год.

Отрицательная оценка SSTK vs Рынок: Shutterstock, Inc. значительно отстал от рынка на -72.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSTK с недельной волатильностью в -0.7075% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.04
ROE 22.63%
ROA 11.5%
ROIC 18.49%
Ebitda margin 17.28%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.89 $) выше справедливой (31.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.89 $) выше справедливой на 32.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (136.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (104.23).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (104.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (113.91).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 89.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (33.9%) ниже средней доходности за 5 лет (89.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.9%) превышает доходность по сектору (-41.94%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.63%) выже чем у сектора в целом (13.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.63%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (4.51%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у сектора в целом (16.89%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.61%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 62.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано