Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: SSTK - Shutterstock, Inc.

Доходность за полгода: -33.96%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-44.14%) выше чем средняя по сектору (-59.27%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (59.27$) выше справедливой оценки (25.85$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.58%) меньше среднего по сектору (4.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.27% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shutterstock, Inc. Communication Services Индекс
7 дней -1.3% -52% 3.3%
90 дней -4.6% -50.1% -8.9%
1 год -44.1% -59.3% -43.2%

Положительная оценка SSTK vs Сектор: Shutterstock, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 15.13% за последний год.

Нейтральная оценка SSTK vs Рынок: Shutterstock, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.9289% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSTK с недельной волатильностью в -0.8489% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.44
ROE 20.1%
ROA 8.56%
ROIC 18.49%
Ebitda margin 13.46%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.27$) выше справедливой (25.85$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.27$) выше справедливой на 56.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.73) ниже чем у сектора в целом (31.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.73) ниже чем у рынка в целом (59.64).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.85) выше чем у сектора в целом (3.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.41) выше чем у сектора в целом (11.7).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.41) выше чем у рынка в целом (7.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.3%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.37%) ниже средней доходности за 5 лет (86.3%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.37%) ниже доходности по сектору (14.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.1%) выже чем у сектора в целом (2.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.1%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (-2.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у сектора в целом (0.2568%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.27%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 56.13% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.58% ниже средней по сектору 4.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.58% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано