1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-44.14%) выше чем средняя по сектору (-59.27%).- Текущая эффективность компании (ROE=20.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.84%)
Минусы
Цена (59.27$) выше справедливой оценки (25.85$).- Дивиденды (1.58%) меньше среднего по сектору (4.06%).
- Текущий уровень задолженности 6.27% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад 7 Safe Small-Cap Stocks to Buy Now
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/7-safe-small-cap-st...
13 августа 05:26 An Intrinsic Calculation For Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK) Suggests It's 39% Undervalued
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
12 июля 04:18 TikTok owner ByteDance to launch new social media app for young users that will rival Instagram-like service Xiaohongshu
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/tiktok-owner-byteda...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Shutterstock, Inc. | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | -1.3% | -52% | 3.3% |
| 90 дней | -4.6% | -50.1% | -8.9% |
| 1 год | -44.1% | -59.3% | -43.2% |
SSTK vs Сектор: Shutterstock, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 15.13% за последний год.
SSTK vs Рынок: Shutterstock, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.9289% за последний год.
Стабильная цена: SSTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSTK с недельной волатильностью в -0.8489% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.27$) выше справедливой (25.85$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.27$) выше справедливой на 56.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.73) ниже чем у сектора в целом (31.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.73) ниже чем у рынка в целом (59.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.85) выше чем у сектора в целом (3.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (8.05).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.41) выше чем у сектора в целом (11.7).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.41) выше чем у рынка в целом (7.84).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.37%) ниже средней доходности за 5 лет (86.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.37%) ниже доходности по сектору (14.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.1%) выже чем у сектора в целом (2.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.1%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (-2.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у сектора в целом (0.2568%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.58% ниже средней по сектору 4.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.58% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.55%) находятся на комфортном уровне.