1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.36%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-36.79%) выше чем средняя по сектору (-95.74%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.45%)
Минусы
- Цена (45.89 $) выше справедливой оценки (31.1 $)
- Текущий уровень задолженности 6.61% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shutterstock, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -100% | 0.6% |
90 дней | -5.7% | -100% | 6.6% |
1 год | -36.8% | -95.7% | 35.4% |
SSTK vs Сектор: Shutterstock, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 58.95% за последний год.
SSTK vs Рынок: Shutterstock, Inc. значительно отстал от рынка на -72.19% за последний год.
Стабильная цена: SSTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSTK с недельной волатильностью в -0.7075% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.89 $) выше справедливой (31.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.89 $) выше справедливой на 32.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (136.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (104.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (104.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (113.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 89.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (33.9%) ниже средней доходности за 5 лет (89.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (33.9%) превышает доходность по сектору (-41.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.63%) выже чем у сектора в целом (13.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.63%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (4.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.49%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.07%) находятся на комфортном уровне.