NYSE: SSU - SIGNA Sports United N.V.

Доходность за полгода: -97.5%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.0065 $) меньше справедливой цены (1.7257 $)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-99.84%) ниже чем средняя по сектору (4960757958.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.24% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-108.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.45%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

SIGNA Sports United N.V. Communication Services Индекс
7 дней 0% 6% 0.8%
90 дней 0% -0% 6.8%
1 год -99.8% 4960757958.2% 35.6%

Отрицательная оценка SSU vs Сектор: SIGNA Sports United N.V. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -4960758058.06% за последний год.

Отрицательная оценка SSU vs Рынок: SIGNA Sports United N.V. значительно отстал от рынка на -135.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSU с недельной волатильностью в -1.92% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.7322
ROE -108.87%
ROA -52.55%
ROIC -16.62%
Ebitda margin 0.36%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0065 $) ниже справедливой (1.7257 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0065 $) ниже справедливой на 26449.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (136.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9199) ниже чем у сектора в целом (104.23).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9199) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1151) ниже чем у сектора в целом (104.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1151) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (366.89) выше чем у сектора в целом (113.91).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (366.89) выше чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 342.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (110.92%) ниже средней доходности за 5 лет (342.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (110.92%) превышает доходность по сектору (-41.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-108.87%) ниже чем у сектора в целом (13.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-108.87%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.55%) ниже чем у сектора в целом (4.51%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.55%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.62%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -46.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано