1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.0065 $) меньше справедливой цены (1.7257 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-99.84%) ниже чем средняя по сектору (4960757958.22%).
- Текущий уровень задолженности 19.24% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-108.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.45%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
SIGNA Sports United N.V. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | 6% | 0.8% |
90 дней | 0% | -0% | 6.8% |
1 год | -99.8% | 4960757958.2% | 35.6% |
SSU vs Сектор: SIGNA Sports United N.V. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -4960758058.06% за последний год.
SSU vs Рынок: SIGNA Sports United N.V. значительно отстал от рынка на -135.49% за последний год.
Стабильная цена: SSU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSU с недельной волатильностью в -1.92% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.0065 $) ниже справедливой (1.7257 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.0065 $) ниже справедливой на 26449.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (136.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9199) ниже чем у сектора в целом (104.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9199) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1151) ниже чем у сектора в целом (104.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1151) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (366.89) выше чем у сектора в целом (113.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (366.89) выше чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 342.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (110.92%) ниже средней доходности за 5 лет (342.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (110.92%) превышает доходность по сектору (-41.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-108.87%) ниже чем у сектора в целом (13.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-108.87%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.55%) ниже чем у сектора в целом (4.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.55%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.62%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.