1. Резюме
Плюсы
- Цена (27.72 $) меньше справедливой цены (100.59 $)
- Дивиденды (6.28%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-0.431%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 49.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.43%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
iStar Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 0% | -100% | 6.7% |
1 год | -0.4% | -100% | 35.9% |
STAR vs Сектор: iStar Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 99.57% за последний год.
STAR vs Рынок: iStar Inc. значительно отстал от рынка на -36.34% за последний год.
Стабильная цена: STAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STAR с недельной волатильностью в -0.0083% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (27.72 $) ниже справедливой (100.59 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (27.72 $) ниже справедливой на 262.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0521) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0521) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4639) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4639) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4459) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4459) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.71%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.46%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.46%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.89%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.89%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.47%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.47%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.28% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (714.29%) находятся на не комфортном уровне.