1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-80.99%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (1.11 $) выше справедливой оценки (0.9917 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 44.5% увеличился за 5 лет c 36.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=-28.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 02:52 Stem and AEPCO Deploy Storage and Solar Project for Arizona Member Co-Op
![Stem and AEPCO Deploy Storage and Solar Project for Arizona Member Co-Op](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S1HqjamDMzql8SuH9Zxj0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/27929d3040b1c459085498d98394c16e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stem-aepco-deploy-s...
источник:
8 Июнь 23:19 Stem Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![Stem Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0Lnu0ye8eugtXU2XpsyHSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/75b721f4503dbe91e4113b833338a7ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stem-announces-four...
источник:
1 Июнь 20:57 Mercuria Energy Trading Selects Stem’s PowerBidder™ Pro to Optimize Market Operations in ERCOT
![Mercuria Energy Trading Selects Stem’s PowerBidder™ Pro to Optimize Market Operations in ERCOT](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rjoBxxzSKvkIMf7DOBfSMA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0aea8fd3278d0446e60b8607a6e5ec60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mercuria-energy-tra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stem, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -42.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -81% | -100% | 15% |
STEM vs Сектор: Stem, Inc. превзошел сектор "Technology" на 19% за последний год.
STEM vs Рынок: Stem, Inc. значительно отстал от рынка на -96% за последний год.
Стабильная цена: STEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STEM с недельной волатильностью в -1.5576% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.11 $) выше справедливой (0.9917 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.11 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.54) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.54) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4987) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4987) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3855) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3855) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.43) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.43) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.72%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.72%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.11%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.11%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.73%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.73%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Продажа | 13.6 | 388 552 | 28570 |
16.11.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Продажа | 13.82 | 394 837 | 28570 |
14.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Продажа | 16.94 | 483 976 | 28570 |
13.09.2022 | Carrington John Eugene CEO and Director |
Продажа | 16.26 | 464 548 | 28570 |
16.08.2022 | Homenock Kim Chief People Officer |
Продажа | 15.98 | 14 782 | 925 |