ST Energy Transition I Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (10.49 $) меньше справедливой цены (11.9 $)- Текущая эффективность компании (ROE=15.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (0.4789%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 0.4376% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ST Energy Transition I Ltd. | Индекс | ||
| 7 дней | 0% | -0% | 1.3% |
| 90 дней | 0% | 126.3% | 7.7% |
| 1 год | 0.5% | 16996.3% | 32.7% |
STET vs Сектор: ST Energy Transition I Ltd. значительно отстал от сектора "" на -16995.84% за последний год.
STET vs Рынок: ST Energy Transition I Ltd. значительно отстал от рынка на -32.21% за последний год.
Стабильная цена: STET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STET с недельной волатильностью в 0.0092% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.49 $) ниже справедливой (11.9 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.49 $) немного ниже справедливой на 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0916) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0916) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.16) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.16) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (90.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (90.13%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.56%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.56%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.36%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.36%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
