1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.87%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (10.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 14.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (20.52 $) выше справедливой оценки (18.33 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 02:26 Stellantis (STLA) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
![Stellantis (STLA) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stellantis-stla-sto...
источник:
21 Июль 02:10 Why Archer Aviation Is My Highest-Conviction Small-Cap Stock
![Why Archer Aviation Is My Highest-Conviction Small-Cap Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yi4.HD1tnJRK8vP2OiZ1Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/efb29a6337ec4bc3a280ca61d1e0ca63.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-archer-aviation...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stellantis N.V. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -20.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.9% | -100% | 3.7% |
STLA vs Сектор: Stellantis N.V. превзошел сектор "Industrials" на 110.86% за последний год.
STLA vs Рынок: Stellantis N.V. превзошел рынок на 7.19% за последний год.
Стабильная цена: STLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STLA с недельной волатильностью в 0.2088% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.52 $) выше справедливой (18.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8082) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8082) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3502) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3502) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7085) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7085) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 117.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (117.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.2%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.2%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.21%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.87% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.63%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке