1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.71%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (24.64 $) выше справедливой оценки (0.955 $)
- Доходность акции за последний год (47.96%) ниже чем средняя по сектору (9979865.36%).
- Текущий уровень задолженности 34.44% увеличился за 5 лет c 15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Апреля 18:55 Stellantis NV наметил сокращение рабочих мест в США
22 Апреля 11:06 Рабочие завода Volkswagen в Чаттануге войдут в профсоюз UAW
18 Апреля 10:01 Продажи автомобилей в ЕС в марте упали максимально за 16 месяцев
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stellantis N.V. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.3% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | 16.5% | -96.7% | 9.1% |
1 год | 48% | 9979865.4% | 31.7% |
STLA vs Сектор: Stellantis N.V. значительно отстал от сектора "Industrials" на -9979817.4% за последний год.
STLA vs Рынок: Stellantis N.V. превзошел рынок на 16.3% за последний год.
Стабильная цена: STLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STLA с недельной волатильностью в 0.9223% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.64 $) выше справедливой (0.955 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.64 $) выше справедливой на 96.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5077) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5077) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0931) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0931) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.31) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -75.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.31%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-75.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.31%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.64%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.64%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.21%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.71% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.63%) находятся на не комфортном уровне.