1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.35%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (39.99 $) выше справедливой оценки (35.73 $)
Дивиденды (0.5017%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 11.98% увеличился за 5 лет c 2.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:42 STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
![STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g58kzQTxmWDtHcediJAnRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d407b6c4a421c06d1520398ce69bd9de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
22 Июнь 16:03 STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
![STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g58kzQTxmWDtHcediJAnRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d407b6c4a421c06d1520398ce69bd9de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
22 Июнь 15:13 Did STMicroelectronics N.V. (STM)’s Improved Outlook Help It Get a Rating Upgrade from Analysts?
![Did STMicroelectronics N.V. (STM)’s Improved Outlook Help It Get a Rating Upgrade from Analysts?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DYrNC1o_J4P_6WvbGiP3sw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/29cf31409f44a07ce5cdc310bc9154ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-stmicroelectron...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
STMicroelectronics N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -4.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -18.4% | -100% | 15% |
STM vs Сектор: STMicroelectronics N.V. превзошел сектор "Technology" на 81.64% за последний год.
STM vs Рынок: STMicroelectronics N.V. значительно отстал от рынка на -33.37% за последний год.
Стабильная цена: STM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STM с недельной волатильностью в -0.353% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.99 $) выше справедливой (35.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.92%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.92%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5017% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5017% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5017% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.3%) находятся на не комфортном уровне.