1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.14%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (42.93 $) выше справедливой оценки (6.3 $)
- Дивиденды (0.5017%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 11.98% увеличился за 5 лет c 2.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:39 STMicroelectronics and Centrica Energy sign long-term agreement for the supply of electricity produced from renewable sources in Italy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
6 Апреля 09:41 STMicroelectronics (STM) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
30 Марта 08:33 5 Stocks Worth Watching on Dividend Hikes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-worth-watc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
STMicroelectronics N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -100% | 0.4% |
90 дней | -1.4% | -100% | 9.6% |
1 год | -15.1% | -99.1% | 33.2% |
STM vs Сектор: STMicroelectronics N.V. превзошел сектор "Technology" на 83.98% за последний год.
STM vs Рынок: STMicroelectronics N.V. значительно отстал от рынка на -48.3% за последний год.
Стабильная цена: STM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STM с недельной волатильностью в -0.2912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.93 $) выше справедливой (6.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.93 $) выше справедливой на 85.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.22) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.22) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.1737%) ниже средней доходности за 5 лет (61.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1737%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.92%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.92%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5017% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5017% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5017% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.3%) находятся на не комфортном уровне.