1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (33.52 $) выше справедливой оценки (29.95 $)
- Дивиденды (0.5984%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 11.98% увеличился за 5 лет c 2.92%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:59 STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
![STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g58kzQTxmWDtHcediJAnRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d407b6c4a421c06d1520398ce69bd9de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
13 Июль 17:21 STMicroelectronics: STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
![STMicroelectronics: STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g58kzQTxmWDtHcediJAnRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d407b6c4a421c06d1520398ce69bd9de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
6 Июль 16:22 3 Value Stocks to Buy on the Dip: June 2024
![3 Value Stocks to Buy on the Dip: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6XbRXwbLw9vB_s3nnexmJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/5cb4ae3c92baa74964f2f7ab256eeda9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-value-stocks-buy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
STMicroelectronics N.V. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -19.4% | -48.5% | -0.5% |
90 дней | -21.3% | -100% | -13.2% |
1 год | -37.6% | -100% | 0.8% |
STM vs Сектор: STMicroelectronics N.V. превзошел сектор "Technology" на 62.44% за последний год.
STM vs Рынок: STMicroelectronics N.V. значительно отстал от рынка на -38.32% за последний год.
Стабильная цена: STM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STM с недельной волатильностью в -0.7222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.52 $) выше справедливой (29.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (84.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.22) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.22) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.92%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.92%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5984% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5984% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5984% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке