STMicroelectronics N.V.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.05 | 184.76 | -91.85% | 22.02 | -31.63% |
| P/S |
|
1.77 | 7.86 | -77.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 8.67 | -84.7% |
|
|
| P/FCF |
|
-114.07 | 161.3 | -170.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.53 | 47.21 | -86.16% |
|
|
| Ev/S |
|
1.83 | 7.77 | -76.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-112.6 | 162.93 | -169.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0632 | 0.25 | -74.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.06 | 16.67 | 68.29% | 32.15 | -12.72% |
| ROE |
|
9.11 | 11.43 | -20.28% |
|
|
| ROA |
|
6.33 | 6.07 | 4.35% |
|
|
| ROIC |
|
19.9 | 4.25 | 367.87% |
|
|
| ROS |
|
11.73 | 8.37 | 40.15% |
|
|
| ROCE |
|
11.1 | 9.47 | 17.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.85 | 1.42 | -39.96% | 0.72 | +18.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.24 | 1.02 | -76.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.13 | 0.23 | -43.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4 | 0.6 | -33.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.03 | 4.44 | -54.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.48/10
|
1.39 | 0.83 | 66.88% | 0.9 | +53.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.08 | -51.97% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.44 | 93.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.48 | -75.21 | -109.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9 | 0.88 | 2.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
83.44 | 31.32 | 166.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.56 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
29.83 | 64.94 | -54.07% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
51.34 | 86.85 | -40.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
124.35 | 43.24 | 187.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-126.87 | 167.59 | -175.7% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
119.83 | 462.23 | -74.08% |
IP Score
6.41/10
