STMicroelectronics N.V.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.24 | 101.26 | -88.9% | 23.81 | -52.81% |
| P/S |
|
2.74 | 7.04 | -61.14% |
|
|
| P/BV |
|
2.81 | 12.23 | -77.04% |
|
|
| P/FCF |
|
28.51 | 191.4 | -85.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.22 | 92.86 | -92.23% |
|
|
| Ev/S |
|
2.72 | 7.03 | -61.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.3 | 197.13 | -83.62% |
|
|
| E/P |
|
0.1014 | 0.361 | -71.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.68 | 13.48 | 179.55% | 28.72 | +31.2% |
| ROE |
|
25.17 | 54.22 | -53.57% |
|
|
| ROA |
|
17.22 | 3.98 | 333.16% |
|
|
| ROIC |
|
19.9 | 1.18 | 1592.92% |
|
|
| ROS |
|
24.36 | 6.72 | 262.64% |
|
|
| ROCE |
|
29.39 | 36.64 | -19.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4493 | 3.37 | -86.65% | 0.5176 | -13.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0453 | 2.21 | -102.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1197 | 0.222 | -46.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.357 | 3.07 | -88.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6951 | 1.92 | -63.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.55/10
|
1.02 | 0.9165 | 11.3% | 0.7669 | +33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.4456 | 76.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.07 | -84.49 | -110.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7669 | 0.9775 | -21.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.68 | 28.48 | 204.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1035 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
80.82 | 47.33 | 70.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
427.19 | 68.98 | 519.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
308.83 | 82.5 | 274.34% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
125.39 | 13.15 | 853.54% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
291.22 | 604.87 | -51.85% |
IP Score
7.76/10
