1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (85.36 $) выше справедливой оценки (27.95 $)
- Дивиденды (0.7281%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 28.48% увеличился за 5 лет c 23.31%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 10:30 Is Stantec Inc.'s (TSE:STN) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stantec-inc-tse-stn...
источник:
19 Июль 10:09 Stantec to release second quarter 2024 results on August 7, 2024 and host conference call on August 8, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stantec-release-sec...
источник:
11 Июль 11:14 Stantec to design Metropolis at Metrotown redevelopment in Canada
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stantec-design-metr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stantec Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 25.9% | -100% | 3.7% |
STN vs Сектор: Stantec Inc. превзошел сектор "Industrials" на 125.88% за последний год.
STN vs Рынок: Stantec Inc. превзошел рынок на 22.21% за последний год.
Стабильная цена: STN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STN с недельной волатильностью в 0.4977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (85.36 $) выше справедливой (27.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.36 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.47) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.47) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3532) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3532) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.58%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.58%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.56%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7281% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7281% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7281% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.63%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке