1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.31%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (1.0161%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
Минусы
- Цена (23.86 $) выше справедливой оценки (1.8802 $)
- Текущий уровень задолженности 18.33% увеличился за 5 лет c 7.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.9961%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:53 How to Find Strong Oils-Energy Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-oils-energy-...
источник:
7 Апреля 01:10 Sitio Royalties Schedules First Quarter 2024 Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sitio-royalties-sch...
источник:
31 Марта 01:05 Best Momentum Stocks to Buy for March 28th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sitio Royalties Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -98.2% | 0.9% |
90 дней | 10.1% | -98.5% | 7.4% |
1 год | 1% | -98.1% | 34.5% |
STR vs Сектор: Sitio Royalties Corp. превзошел сектор "Energy" на 99.13% за последний год.
STR vs Рынок: Sitio Royalties Corp. значительно отстал от рынка на -33.46% за последний год.
Стабильная цена: STR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STR с недельной волатильностью в 0.0195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.86 $) выше справедливой (1.8802 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.86 $) выше справедливой на 92.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5416) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5416) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-108.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-43.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-108.59%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9961%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9961%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.334%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.334%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.31% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (730.28%) находятся на не комфортном уровне.