1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.34%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-9.94%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (23.66 $) выше справедливой оценки (21.14 $)
Текущий уровень задолженности 18.33% увеличился за 5 лет c 7.21%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.9961%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 17:37 Dividend Investors: Don't Be Too Quick To Buy Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) For Its Upcoming Dividend
![Dividend Investors: Don't Be Too Quick To Buy Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) For Its Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-investors-...
источник:
2 Июнь 08:33 Sitio Royalties (STR) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
![Sitio Royalties (STR) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sitio-royalties-str...
источник:
26 Май 01:29 Earnings Estimates Moving Higher for SITIO ROYALTIES (STR): Time to Buy?
![Earnings Estimates Moving Higher for SITIO ROYALTIES (STR): Time to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-estimates-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sitio Royalties Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -29.4% | 1.8% |
90 дней | -4.3% | -79.1% | -5.5% |
1 год | -9.9% | -72.5% | 14.8% |
STR vs Сектор: Sitio Royalties Corp. превзошел сектор "Energy" на 62.58% за последний год.
STR vs Рынок: Sitio Royalties Corp. значительно отстал от рынка на -24.76% за последний год.
Стабильная цена: STR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STR с недельной волатильностью в -0.1911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.66 $) выше справедливой (21.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.66 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5416) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5416) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.9961%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.9961%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.334%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.334%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.34% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (730.28%) находятся на не комфортном уровне.