1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.13%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-2.41%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (20.26 $) выше справедливой оценки (10.25 $)
Текущий уровень задолженности 28.14% увеличился за 5 лет c 9.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:40 Starwood Property Trust Announces Date for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Starwood Property Trust Announces Date for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MucAQFAI3TL7aYcoptwYdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/40bbebb7e2b5507b83d9b28958d731e0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/starwood-property-t...
источник:
7 Июль 09:36 With 52% institutional ownership, Starwood Property Trust, Inc. (NYSE:STWD) is a favorite amongst the big guns
![With 52% institutional ownership, Starwood Property Trust, Inc. (NYSE:STWD) is a favorite amongst the big guns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OViVVfqpvmDNYKDxboFL6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/04936ccafbeaf5e6a025fd04aec07105.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/52-institutional-ow...
источник:
7 Июль 09:29 Pulling back 3.4% this week, Starwood Property Trust's NYSE:STWD) three-year decline in earnings may be coming into investors focus
![Pulling back 3.4% this week, Starwood Property Trust's NYSE:STWD) three-year decline in earnings may be coming into investors focus](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OViVVfqpvmDNYKDxboFL6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/04936ccafbeaf5e6a025fd04aec07105.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulling-back-3-4-we...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Starwood Property Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.4% | -100% | 3.7% |
STWD vs Сектор: Starwood Property Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 97.55% за последний год.
STWD vs Рынок: Starwood Property Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -6.08% за последний год.
Стабильная цена: STWD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STWD с недельной волатильностью в -0.0463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.26 $) выше справедливой (10.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.26 $) выше справедливой на 49.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.02) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.02) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9669) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9669) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.23) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.23) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.34%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.34%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4567%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4567%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.13% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (177.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | DiModica Jeffrey F. President |
Продажа | 20.28 | 2 028 000 | 100000 |
22.09.2023 | DiModica Jeffrey F. President |
Продажа | 20.1 | 201 000 | 10000 |
21.09.2023 | DiModica Jeffrey F. President |
Продажа | 20.48 | 411 873 | 20111 |
31.03.2022 | Sossen Andrew Jay COO and General Counsel |
Продажа | 24.25 | 818 438 | 33750 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке