1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.22%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (22.41%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 60% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.48%.
Минусы
- Цена (56.32 $) выше справедливой оценки (36.84 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=32.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:16 Sunoco LP (SUN) Stock Moves -1.4%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunoco-lp-sun-stock...
источник:
6 Апреля 07:36 Sunoco LP Announces First Quarter 2024 Earnings Release and Call Timing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunoco-lp-announces...
источник:
30 Марта 06:43 Oil Hits Speed Bump on Inventory Build but Stays Above $80
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-hits-speed-bump...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunoco LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | -0.2% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 22.4% | -95.9% | 35.9% |
SUN vs Сектор: Sunoco LP превзошел сектор "Energy" на 118.29% за последний год.
SUN vs Рынок: Sunoco LP значительно отстал от рынка на -13.5% за последний год.
Стабильная цена: SUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUN с недельной волатильностью в 0.4309% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.32 $) выше справедливой (36.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.32 $) выше справедливой на 34.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.3) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.3) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.18) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2197) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2197) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.53) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.53) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1278%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.1278%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.25%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.4%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.4%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.85%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.85%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.22% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (119.29%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | Skidmore David K Director |
Покупка | 52.1 | 78 150 | 1500 |
05.12.2023 | Dodderer Arnold GC & Asst. Sec. |
Продажа | 53.2 | 416 662 | 7832 |