1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.85 $) меньше справедливой цены (3.59 $)
- Доходность акции за последний год (-20.61%) выше чем средняя по сектору (-82.51%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
- Текущий уровень задолженности 60.73% увеличился за 5 лет c 45.83%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-51.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 07:41 Do You Believe in the Upside Potential of Superior Industries (SUP)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/believe-upside-pote...
источник:
21 Августа 16:32 Как устроена избирательная система в США: принцип голосования и кандидаты на пост президента
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Superior Industries International, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.4% | -82.3% | 1.4% |
| 90 дней | -24.6% | -85.5% | 5.9% |
| 1 год | -20.6% | -82.5% | 27.7% |
SUP vs Сектор: Superior Industries International, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 61.9% за последний год.
SUP vs Рынок: Superior Industries International, Inc. значительно отстал от рынка на -48.36% за последний год.
Стабильная цена: SUP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUP с недельной волатильностью в -0.3963% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.85 $) ниже справедливой (3.59 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.85 $) ниже справедливой на 26%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (37.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5092) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5092) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.06) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.06) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.79) ниже чем у сектора в целом (49.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.79) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7261%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7261%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.64%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.64%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.58%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.58%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.79%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.76%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
