1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.56%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (10.33%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (70.38 $) выше справедливой оценки (19.98 $)
Текущий уровень задолженности 45.83% увеличился за 5 лет c 31.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:45 A Look At The Fair Value Of Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX)
![A Look At The Fair Value Of Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Uvh0KgPNC0Ilt8HgMmp1vw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f4bf946057709b1ca750da142978bde5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-sou...
источник:
13 Июль 23:26 Southwest Gas Holdings, Inc. to Report Second Quarter 2024 Results on August 6, 2024
![Southwest Gas Holdings, Inc. to Report Second Quarter 2024 Results on August 6, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s6IX3wkgf92toWoA8U7WxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c87062c0a5b271083dbceb232891731b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southwest-gas-holdi...
источник:
22 Июнь 21:06 Southwest Gas Welcomes 1,000th Natural Gas Customer in Mesquite
![Southwest Gas Welcomes 1,000th Natural Gas Customer in Mesquite](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n0prTY3x.OHhZanaHJlfrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c0e655175b1c4e2ca6cc89c67a626b41.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southwest-gas-welco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southwest Gas Holdings | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | -3.4% | -99% | -13.1% |
1 год | 10.3% | -98.9% | 3.7% |
SWX vs Сектор: Southwest Gas Holdings превзошел сектор "Utilities" на 109.2% за последний год.
SWX vs Рынок: Southwest Gas Holdings превзошел рынок на 6.66% за последний год.
Стабильная цена: SWX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWX с недельной волатильностью в 0.1987% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.38 $) выше справедливой (19.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.38 $) выше справедливой на 71.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.27) выше чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.27) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3374) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3374) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8404) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8404) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.74%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2039%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2039%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.56% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.7%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Покупка | 57.99 | 28 241 | 487 |
01.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Покупка | 57.99 | 531 478 | 9165 |
28.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Покупка | 61 | 3 364 390 | 55154 |
24.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Покупка | 60.15 | 15 180 400 | 252376 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке