1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (16.05%) выше чем средняя по сектору (-76.81%).
Минусы
- Цена (72.46 $) выше справедливой оценки (17.49 $)
- Текущий уровень задолженности 45.83% увеличился за 5 лет c 31.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:17 Southwest Gas Announces that Centuri Files Public Registration Statement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southwest-gas-annou...
источник:
9 Марта 12:07 MDU or SWX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mdu-swx-better-valu...
источник:
2 Марта 13:24 Should We Be Cautious About Southwest Gas Holdings, Inc.'s (NYSE:SWX) ROE Of 4.6%?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cautious-southwest-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southwest Gas Holdings | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -77.9% | 1.1% |
90 дней | 12.7% | -77.6% | 6.8% |
1 год | 16% | -76.8% | 34.5% |
SWX vs Сектор: Southwest Gas Holdings превзошел сектор "Utilities" на 92.86% за последний год.
SWX vs Рынок: Southwest Gas Holdings значительно отстал от рынка на -18.42% за последний год.
Стабильная цена: SWX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWX с недельной волатильностью в 0.3086% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.46 $) выше справедливой (17.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.46 $) выше справедливой на 75.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.27) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.27) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3374) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3374) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8404) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8404) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-122.19%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-122.19%) ниже доходности по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.74%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.74%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2039%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2039%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.78%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.78%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.7%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Покупка | 57.99 | 28 241 | 487 |
01.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Покупка | 57.99 | 531 478 | 9165 |
28.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Покупка | 61 | 3 364 390 | 55154 |
24.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Покупка | 60.15 | 15 180 400 | 252376 |