1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 19.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.13%.
Текущая эффективность компании (ROE=25.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (175.05 $) выше справедливой оценки (108.54 $)
Дивиденды (0.6615%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 21:15 Returns Are Gaining Momentum At Standex International (NYSE:SXI)
![Returns Are Gaining Momentum At Standex International (NYSE:SXI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-gaining-mom...
источник:
10 Июнь 14:08 Here's Why We Think Standex International (NYSE:SXI) Is Well Worth Watching
![Here's Why We Think Standex International (NYSE:SXI) Is Well Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IcUYlQAhbP22eUjivAqqwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4020998fe5d069537fb917fd739e4047.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-sta...
источник:
10 Июнь 13:04 STANDEX TO PARTICIPATE IN D.A. DAVIDSON BEST-OF-BREED BISON CONFERENCE
![STANDEX TO PARTICIPATE IN D.A. DAVIDSON BEST-OF-BREED BISON CONFERENCE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sRV0PRLH7M1YOX_ooXEfXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f33999a7c61f8a7312acb7b32563929b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/standex-participate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Standex International Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.5% | -100% | 1.8% |
90 дней | -3.9% | -100% | -5.5% |
1 год | 26% | -100% | 14.8% |
SXI vs Сектор: Standex International Corporation превзошел сектор "Industrials" на 126.03% за последний год.
SXI vs Рынок: Standex International Corporation превзошел рынок на 11.21% за последний год.
Стабильная цена: SXI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SXI с недельной волатильностью в 0.5007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (175.05 $) выше справедливой (108.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (175.05 $) выше справедливой на 38%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.89) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.12%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.12%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.19%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.19%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6615% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6615% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6615% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.34%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2024 | Dunbar David A. President/CEO/Chairman |
Продажа | 165 | 825 000 | 5000 |
12.02.2024 | Edwards Barbara Joanne Director |
Продажа | 159.82 | 43 951 | 275 |