Financial Markets by TradingView

NYSE: SXI - Standex International Corporation

Доходность за полгода: +21.18%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.4%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.13%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (173.34 $) выше справедливой оценки (139.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8354%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Standex International Corporation Industrials Индекс
7 дней 1.1% -100% 0.2%
90 дней 17.4% -100% 6.4%
1 год 39.4% -99.7% 35.4%

Положительная оценка SXI vs Сектор: Standex International Corporation превзошел сектор "Industrials" на 139.11% за последний год.

Положительная оценка SXI vs Рынок: Standex International Corporation превзошел рынок на 4.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SXI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SXI с недельной волатильностью в 0.7576% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.75
P/S: 2.2
Больше данных по SXI

3.2. Выручка

EPS 11.57
ROE 25.12%
ROA 14.19%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.91%
Больше данных по SXI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (173.34 $) выше справедливой (139.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (173.34 $) выше справедливой на 19.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.75) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.75) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.23%) ниже средней доходности за 5 лет (38.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.23%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.12%) выже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.12%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.19%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.19%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.13% до 19.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 143.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8354% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8354% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8354% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.02.2024 Dunbar David A.
President/CEO/Chairman		 Продажа 165 825 000 5000
12.02.2024 Edwards Barbara Joanne
Director		 Продажа 159.82 43 951 275

9. Форум по акциям Standex International Corporation

Перейти на форум акций "Standex International Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме