Financial Markets by TradingView

NYSE: SXT - Sensient Technologies Corporation

Доходность за полгода: +14.49%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (76.39 $) выше справедливой оценки (20.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.46%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.76% увеличился за 5 лет c 1.0984%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sensient Technologies Corporation Industrials Индекс
7 дней 1.4% -100% 3.4%
90 дней 13.1% -100% -4.6%
1 год 7.6% -100% 15%

Положительная оценка SXT vs Сектор: Sensient Technologies Corporation превзошел сектор "Industrials" на 107.61% за последний год.

Отрицательная оценка SXT vs Рынок: Sensient Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -7.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SXT с недельной волатильностью в 0.1463% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.11
P/S: 1.9305
Больше данных по SXT

3.2. Выручка

EPS 2.21
ROE 9.1%
ROA 4.67%
ROIC 9.02%
Ebitda margin 10.64%
Больше данных по SXT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (76.39 $) выше справедливой (20.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (76.39 $) выше справедливой на 72.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.11) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.11) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9305) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9305) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.2) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.2) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.1%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.1%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.02%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0984% до 32.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 705.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.46% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.12%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.02.2024 Manning John J
SVP, GC & Secretary		 Покупка 59.4 298 247 5021
08.02.2024 Manning Paul
Chairman, President & CEO		 Покупка 59.4 2 138 700 36005
08.02.2024 ROLFS STEPHEN J
Senior VP & CFO		 Покупка 59.4 602 554 10144
08.02.2024 Tornehl Tobin
VP Controller & CAO		 Покупка 59.4 114 583 1929
24.03.2022 Winder Investment Pte Ltd
10% Owner		 Покупка 80.41 870 599 10827

9. Форум по акциям Sensient Technologies Corporation

Перейти на форум акций "Sensient Technologies Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме