1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.43%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
Минусы
- Цена (69.84 $) выше справедливой оценки (20.08 $)
- Дивиденды (2.75%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 32.76% увеличился за 5 лет c 1.0984%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:10 Sensient Announces Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sensient-announces-...
источник:
12 Апреля 01:32 Ритейлеры локализуются
9 Марта 18:13 Sensient Technologies Corporation's (NYSE:SXT) Stock Going Strong But Fundamentals Look Weak: What Implications Could This Have On The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sensient-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sensient Technologies Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -100% | -0.5% |
90 дней | 11.2% | -100% | 9.1% |
1 год | -6.4% | -99.5% | 31.8% |
SXT vs Сектор: Sensient Technologies Corporation превзошел сектор "Industrials" на 93.06% за последний год.
SXT vs Рынок: Sensient Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -38.19% за последний год.
Стабильная цена: SXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SXT с недельной волатильностью в -0.1237% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.84 $) выше справедливой (20.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.84 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.98) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.98) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9223) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9223) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.12) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.81%) ниже средней доходности за 5 лет (2.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.81%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.1%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.02%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.12%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | Manning John J SVP, GC & Secretary |
Покупка | 59.4 | 298 247 | 5021 |
08.02.2024 | Manning Paul Chairman, President & CEO |
Покупка | 59.4 | 2 138 700 | 36005 |
08.02.2024 | ROLFS STEPHEN J Senior VP & CFO |
Покупка | 59.4 | 602 554 | 10144 |
08.02.2024 | Tornehl Tobin VP Controller & CAO |
Покупка | 59.4 | 114 583 | 1929 |
24.03.2022 | Winder Investment Pte Ltd 10% Owner |
Покупка | 80.41 | 870 599 | 10827 |