Financial Markets by TradingView

NYSE: TAP - Molson Coors

Доходность за полгода: -3.59%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.69%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.01%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.84%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (59.05 $) выше справедливой оценки (40.99 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Molson Coors Consumer Staples Индекс
7 дней 17.5% -35.3% 3.4%
90 дней -12.3% -37% -4.6%
1 год -10% -62.1% 15%

Положительная оценка TAP vs Сектор: Molson Coors превзошел сектор "Consumer Staples" на 52.12% за последний год.

Отрицательная оценка TAP vs Рынок: Molson Coors значительно отстал от рынка на -25.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TAP с недельной волатильностью в -0.1925% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.01
P/S: 1.1357
Больше данных по TAP

3.2. Выручка

EPS 4.37
ROE 7.33%
ROA 3.63%
ROIC 5.15%
Ebitda margin 19.93%
Больше данных по TAP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (59.05 $) выше справедливой (40.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.05 $) выше справедливой на 30.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.01) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9892) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9892) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1357) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1357) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.84% до 23.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 660.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Molson Coors

Перейти на форум акций "Molson Coors" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме