NYSE: TAP - Molson Coors

Доходность за полгода: -15.64%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-10.6%) выше чем средняя по сектору (-95.65%).
  • Текущий уровень задолженности 23.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.84%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-209.77%)

Минусы

  • Цена (56.9 $) выше справедливой оценки (53.92 $)
  • Дивиденды (2.69%) меньше среднего по сектору (2.96%).

Похожие компании

Clorox

Alibaba Group Holding Limited

British American Tobacco

Altria Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Molson Coors Consumer Staples Индекс
7 дней 2% -95.5% 2.2%
90 дней 14.9% -95.5% 4.5%
1 год -10.6% -95.7% 28.3%

TAP vs Сектор: Molson Coors превзошел сектор "Consumer Staples" на 85.05% за последний год.

TAP vs Рынок: Molson Coors значительно отстал от рынка на -38.87% за последний год.

Стабильная цена: TAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TAP с недельной волатильностью в -0.2039% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.05
P/S: 1.1394
Больше данных по TAP

3.2. Выручка

EPS 4.37
ROE 7.33%
ROA 3.63%
ROIC 5.15%
Ebitda margin 19.93%
Больше данных по TAP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (56.9 $) выше справедливой (53.92 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (56.9 $) выше справедливой на 5.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.05) ниже чем у сектора в целом (277.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.05) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9924) ниже чем у сектора в целом (14.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9924) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1394) ниже чем у сектора в целом (4.13).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1394) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (26.3).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.52%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.52%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8283%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у сектора в целом (-209.77%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (7.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.84% до 23.77%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 660.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% ниже средней по сектору '2.96%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Molson Coors

Перейти на форум акций "Molson Coors" ⇨