1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-36.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 6.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.18%.
Минусы
Цена (11.23 $) выше справедливой оценки (10.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-2.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:21 TrueBlue's PeopleScout Named a Global Leader in Everest Group's 2024 Recruitment Process Outsourcing Services PEAK Matrix® Assessment
![TrueBlue's PeopleScout Named a Global Leader in Everest Group's 2024 Recruitment Process Outsourcing Services PEAK Matrix® Assessment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8q6mkasAWYlDe9rmOLfoeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/66c55f7394631d86bcf10816564c4b42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trueblues-peoplesco...
источник:
17 Июнь 18:04 Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2W_Ru6Q7uW5sZ1QQhgvIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/459583ef6dba47f36dfb6b1676fb6f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
10 Июнь 12:19 TrueBlue to Participate in the Sidoti Virtual Investor Conference
![TrueBlue to Participate in the Sidoti Virtual Investor Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4TpfZxBn1HyObRFJUNsAUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3de30b89570f50ed7f73fbd469094906.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trueblue-participat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TrueBlue, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 9.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | -10.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -36% | -100% | 15% |
TBI vs Сектор: TrueBlue, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 63.99% за последний год.
TBI vs Рынок: TrueBlue, Inc. значительно отстал от рынка на -51.02% за последний год.
Стабильная цена: TBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBI с недельной волатильностью в -0.6925% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.23 $) выше справедливой (10.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0697) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0697) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2569) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2569) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.36) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.36) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.97%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.97%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4773%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4773%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.