1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.56%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 6.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.18%.
Минусы
- Цена (11.17 $) выше справедливой оценки (9.98 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:19 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy TrueBlue Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
7 Апреля 15:57 TrueBlue (TBI) Fell due to Poor Demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trueblue-tbi-fell-d...
источник:
31 Марта 15:20 Is There Now An Opportunity In TrueBlue, Inc. (NYSE:TBI)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-tru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TrueBlue, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -21.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -26.6% | -99.7% | 35.4% |
TBI vs Сектор: TrueBlue, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.15% за последний год.
TBI vs Рынок: TrueBlue, Inc. значительно отстал от рынка на -61.92% за последний год.
Стабильная цена: TBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBI с недельной волатильностью в -0.5108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой (9.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.067) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.067) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2563) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2563) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.3) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.3) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-129.92%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-129.92%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.97%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.97%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4773%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4773%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.