1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.64%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 17.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.07%.
Минусы
- Цена (28.96 $) выше справедливой оценки (6.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.7216%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:52 Transcontinental Realty Investors Inc Reports Q4 Loss Amidst Increased Expenses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcontinental-re...
источник:
6 Апреля 15:14 Transcontinental Realty Investors, Inc. reports Earnings for Quarter Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcontinental-re...
источник:
30 Марта 16:13 Investors in Transcontinental Realty Investors (NYSE:TCI) have seen favorable returns of 78% over the past three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-transcont...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transcontinental Realty Investors, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -9.1% | -100% | -1.1% |
90 дней | -28.4% | -100% | 6.5% |
1 год | -19.6% | -100% | 36.2% |
TCI vs Сектор: Transcontinental Realty Investors, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 80.35% за последний год.
TCI vs Рынок: Transcontinental Realty Investors, Inc. значительно отстал от рынка на -55.83% за последний год.
Стабильная цена: TCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCI с недельной волатильностью в -0.3778% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.96 $) выше справедливой (6.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.96 $) выше справедливой на 78.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.02) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.02) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3576) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3576) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (110.29) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (110.29) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.53%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.53%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7216%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7216%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5251%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5251%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.36%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.