1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.96%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 17.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.07%.
Минусы
Цена (27.57 $) выше справедливой оценки (6.45 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.7216%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:22 Transcontinental Realty Investors Inc Reports Q4 Loss Amidst Increased Expenses
![Transcontinental Realty Investors Inc Reports Q4 Loss Amidst Increased Expenses](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AuZUeMXXNeVhbv5znfW1_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/e591df4f029b88ac1ffa40ecb8da2cee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcontinental-re...
источник:
7 Июль 03:26 Investors in Transcontinental Realty Investors (NYSE:TCI) have seen favorable returns of 78% over the past three years
![Investors in Transcontinental Realty Investors (NYSE:TCI) have seen favorable returns of 78% over the past three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LW_hJ16Ajh.uMOHuribQxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/54be6c6e7c0b323146157762a8ed9162.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-transcont...
источник:
7 Июль 02:54 Transcontinental Realty Investors, Inc. reports Earnings for Quarter Ended December 31, 2023
![Transcontinental Realty Investors, Inc. reports Earnings for Quarter Ended December 31, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.hp0YPRyGwOgALxZ4EvpWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5415ac145ce4631ba5950179bf6ca6f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcontinental-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transcontinental Realty Investors, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -19.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -21% | -100% | 3.7% |
TCI vs Сектор: Transcontinental Realty Investors, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 79% за последний год.
TCI vs Рынок: Transcontinental Realty Investors, Inc. значительно отстал от рынка на -24.63% за последний год.
Стабильная цена: TCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCI с недельной волатильностью в -0.403% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.57 $) выше справедливой (6.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.57 $) выше справедливой на 76.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.02) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.02) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3576) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3576) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (110.29) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (110.29) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7216%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7216%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5251%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5251%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.36%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке