1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (3.31%).
- Доходность акции за последний год (55.66%) выше чем средняя по сектору (-75.41%).
Минусы
- Цена (15.55 $) выше справедливой оценки (13.89 $)
- Текущий уровень задолженности 36.93% увеличился за 5 лет c 24.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 07:18 There Are Reasons To Feel Uneasy About Telephone and Data Systems' (NYSE:TDS) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-feel-uneasy...
источник:
30 Марта 08:08 OVHcloud® US and OneNeck® Announce Strategic Partnership to Enhance Nutanix Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ovhcloud-us-oneneck...
источник:
23 Марта 07:14 A Look At The Intrinsic Value Of Telephone and Data Systems, Inc. (NYSE:TDS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telephone and Data Systems, Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -76.9% | -0.5% |
90 дней | -13.7% | -77.7% | 8.9% |
1 год | 55.7% | -75.4% | 30.9% |
TDS vs Сектор: Telephone and Data Systems, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 131.06% за последний год.
TDS vs Рынок: Telephone and Data Systems, Inc. превзошел рынок на 24.71% за последний год.
Стабильная цена: TDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDS с недельной волатильностью в 1.0703% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.55 $) выше справедливой (13.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.44) выше чем у сектора в целом (14.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.338) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.338) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3935) ниже чем у сектора в целом (1.876).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3935) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (9.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -102.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7242.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-102.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7242.86%) ниже доходности по сектору (-94.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.05%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (243.55%) находятся на не комфортном уровне.