1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.03%) больше среднего по сектору (2.65%).
- Доходность акции за последний год (131.49%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).
Минусы
- Цена (19.26 $) выше справедливой оценки (17.21 $)
- Текущий уровень задолженности 36.93% увеличился за 5 лет c 24.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:59 TDS Telecom to launch mobile phone product
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tds-telecom-launch-...
источник:
22 Июнь 11:17 Investors push Telephone and Data Systems (NYSE:TDS) 8.3% lower this week, company's increasing losses might be to blame
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-push-tele...
источник:
8 Июнь 11:02 TDS TO SELL ITS ONENECK BUSINESS TO US SIGNAL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tds-sell-oneneck-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telephone and Data Systems, Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -33.3% | 3.4% |
90 дней | 22.4% | -33.4% | -4.6% |
1 год | 131.5% | -28% | 15% |
TDS vs Сектор: Telephone and Data Systems, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 159.44% за последний год.
TDS vs Рынок: Telephone and Data Systems, Inc. превзошел рынок на 116.48% за последний год.
Стабильная цена: TDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDS с недельной волатильностью в 2.53% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.26 $) выше справедливой (17.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.26 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.44) выше чем у сектора в целом (14.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.44) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3427) ниже чем у сектора в целом (2.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3427) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.399) ниже чем у сектора в целом (1.9631).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.399) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (9.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -102.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-102.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.05%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.05%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.51%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% выше средней по сектору '2.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (243.55%) находятся на не комфортном уровне.