1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (157.89%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
Минусы
- Цена (106.51 $) выше справедливой оценки (20.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 36% увеличился за 5 лет c 24.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:28 Those who invested in Tidewater (NYSE:TDW) three years ago are up 665%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-tide...
источник:
30 Марта 21:13 Company News for Mar 4, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/company-news-mar-4-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tidewater Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 13.2% | -97.3% | -1.3% |
90 дней | 53.5% | -97.7% | 5.8% |
1 год | 157.9% | -97.2% | 34.9% |
TDW vs Сектор: Tidewater Inc. превзошел сектор "Energy" на 255.11% за последний год.
TDW vs Рынок: Tidewater Inc. превзошел рынок на 122.95% за последний год.
Стабильная цена: TDW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDW с недельной волатильностью в 3.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (106.51 $) выше справедливой (20.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.51 $) выше справедливой на 80.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.83) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.83) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.74) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.95) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.95) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-238.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-33.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-238.26%) ниже доходности по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.2%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.2%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.78%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.12%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1155.16%) находятся на не комфортном уровне.