Анализ компании Telefónica, S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.76%) больше среднего по сектору (2.82%).
Минусы
- Цена (4.57 $) выше справедливой оценки (0.0434 $)
- Доходность акции за последний год (3.63%) ниже чем средняя по сектору (25.25%).
- Текущий уровень задолженности 44.8% увеличился за 5 лет c 35.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.2379%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Telefónica, S.A. | Telecom | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.1% | 3.2% | -4.6% |
| 90 дней | 13.1% | 5.7% | -7.9% |
| 1 год | 3.6% | 25.2% | 4.6% |
TEF vs Сектор: Telefónica, S.A. значительно отстал от сектора "Telecom" на -21.62% за последний год.
TEF vs Рынок: Telefónica, S.A. незначительно отстал от рынка на -0.9467% за последний год.
Стабильная цена: TEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TEF с недельной волатильностью в 0.0698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.57 $) выше справедливой (0.0434 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.57 $) выше справедливой на 99.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (51.46).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (73.03).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9566) ниже чем у сектора в целом (4.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9566) ниже чем у рынка в целом (22.33).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5267) ниже чем у сектора в целом (1.92).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5267) ниже чем у рынка в целом (16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) выше чем у сектора в целом (-22.27).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (23.03).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2289.15%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2379%) ниже чем у сектора в целом (74.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2379%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0478%) ниже чем у сектора в целом (3.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0478%) ниже чем у рынка в целом (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.21%) выже чем у сектора в целом (7.38%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.21%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.76% выше средней по сектору '2.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.29%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
