NYSE: TELL - Tellurian Inc.

Доходность за полгода: -29.27%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-62.35%) выше чем средняя по сектору (-97.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.4668 $) выше справедливой оценки (0.417 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.83% увеличился за 5 лет c 13.96%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-25.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tellurian Inc. Energy Индекс
7 дней -5.8% -98% -0.2%
90 дней -15.1% -98.3% 6.7%
1 год -62.4% -97.9% 35.9%

Положительная оценка TELL vs Сектор: Tellurian Inc. превзошел сектор "Energy" на 35.54% за последний год.

Отрицательная оценка TELL vs Рынок: Tellurian Inc. значительно отстал от рынка на -98.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TELL с недельной волатильностью в -1.1991% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.2938
ROE -25.62%
ROA -12.08%
ROIC 0%
Ebitda margin -10.08%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4668 $) выше справедливой (0.417 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4668 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7604) ниже чем у сектора в целом (1.5624).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7604) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) выше чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-52.95) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-52.95) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.902%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (702.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.902%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (702.7%) превышает доходность по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.62%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.62%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.08%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.08%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.96% до 36.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -293.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.03.2023 SOUKI CHARIF
Executive Chairman
Продажа 1.19 418 805 351937
29.03.2023 SOUKI CHARIF
Executive Chairman
Продажа 1.15 426 817 371145