1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-62.35%) выше чем средняя по сектору (-97.9%).
Минусы
- Цена (0.4668 $) выше справедливой оценки (0.417 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 36.83% увеличился за 5 лет c 13.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 21:48 Tellurian Makes Leadership Changes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tellurian-makes-lea...
источник:
2 Марта 23:04 Tellurian Announces Agreement for Debt Amendment to Support Upstream Asset Sale
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tellurian-announces...
источник:
24 Февраля 23:28 Tellurian Reports 2023 Financial Results and Driftwood LNG Progress
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tellurian-reports-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tellurian Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -98% | -0.2% |
90 дней | -15.1% | -98.3% | 6.7% |
1 год | -62.4% | -97.9% | 35.9% |
TELL vs Сектор: Tellurian Inc. превзошел сектор "Energy" на 35.54% за последний год.
TELL vs Рынок: Tellurian Inc. значительно отстал от рынка на -98.26% за последний год.
Стабильная цена: TELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TELL с недельной волатильностью в -1.1991% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4668 $) выше справедливой (0.417 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4668 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7604) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7604) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.86) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-52.95) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-52.95) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.902%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (702.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.902%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (702.7%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.62%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.62%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.08%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.08%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2023 | SOUKI CHARIF Executive Chairman |
Продажа | 1.19 | 418 805 | 351937 |
29.03.2023 | SOUKI CHARIF Executive Chairman |
Продажа | 1.15 | 426 817 | 371145 |