TFI International Inc. (TFII) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TFI International Inc.

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.76%) больше среднего по сектору (1.51%).
Доходность акции за последний год (-34.63%) выше чем средняя по сектору (-35.27%).
Текущий уровень задолженности 41.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.42%.

Минусы

Цена (86.33 $) выше справедливой оценки (70.29 $)
Текущая эффективность компании (ROE=16.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=23.99%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	TFI International Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	0.9%	0%	0.2%
90 дней	-4.8%	-43%	4.8%
1 год	-34.6%	-35.3%	12.3%

TFII vs Сектор: TFI International Inc. превзошел сектор "Industrials" на 0.6381% за последний год.

TFII vs Рынок: TFI International Inc. значительно отстал от рынка на -46.95% за последний год.

Стабильная цена: TFII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TFII с недельной волатильностью в -0.666% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.24

P/S: 1.37

Больше данных по TFII

3.2. Выручка

EPS	4.96
ROE	16.05%
ROA	6.29%
ROIC	20.37%
Ebitda margin	15.42%

Больше данных по TFII

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (86.33 $) выше справедливой (70.29 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (86.33 $) выше справедливой на 18.6%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.24) ниже чем у сектора в целом (43.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.24) ниже чем у рынка в целом (56.01).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) выше чем у сектора в целом (4.2).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (17.54).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у сектора в целом (82.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у рынка в целом (27.84).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.19) ниже чем у сектора в целом (15.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.19) ниже чем у рынка в целом (32.42).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.65%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-253.39%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.05%) ниже чем у сектора в целом (23.99%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.05%) ниже чем у рынка в целом (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (7.49%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.37%) выше чем у сектора в целом (12.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.37%) выше чем у рынка в целом (10.17%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (41.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.42% до 41.75%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 706.14%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.76% выше средней по сектору '1.51%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.18%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

TFI International Inc.

Анализ компании TFI International Inc.