1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.43%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 37.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (144.33 $) выше справедливой оценки (61.95 $)
- Дивиденды (1.1502%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:59 When Should You Buy TFI International Inc. (TSE:TFII)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-tfi-internation...
источник:
6 Апреля 11:36 TFI International to Release 2024 First Quarter Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tfi-international-r...
источник:
30 Марта 13:17 TFI International Declares Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tfi-international-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TFI International Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -11% | -100% | 0.5% |
90 дней | 6.6% | -100% | 8.7% |
1 год | 21.4% | -32.2% | 32.1% |
TFII vs Сектор: TFI International Inc. превзошел сектор "Industrials" на 53.64% за последний год.
TFII vs Рынок: TFI International Inc. значительно отстал от рынка на -10.69% за последний год.
Стабильная цена: TFII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TFII с недельной волатильностью в 0.4121% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (144.33 $) выше справедливой (61.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (144.33 $) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.49) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.49) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5467) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5467) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.88%) ниже средней доходности за 5 лет (22.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.88%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.98%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.98%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.37%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.37%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1502% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1502% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1502% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.99%) находятся на не комфортном уровне.