1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 37.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.39%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (140 $) выше справедливой оценки (54.41 $)
Дивиденды (1.0663%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 01:45 Analysts Estimate TFI International Inc. (TFII) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
![Analysts Estimate TFI International Inc. (TFII) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LUxrT_q_LsYvQrxwXxctyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f0d6efdd8740952a371c97ddea6e926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-t...
источник:
6 Июль 20:39 TFI International to Release 2024 Second Quarter Results
![TFI International to Release 2024 Second Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rpv.fuNs2Sh964QwqLkw.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e93adf0b324311a8c3b1cd8f4d3f5dda.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tfi-international-r...
источник:
29 Июнь 20:40 There's A Lot To Like About TFI International's (TSE:TFII) Upcoming US$0.40 Dividend
![There's A Lot To Like About TFI International's (TSE:TFII) Upcoming US$0.40 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pUUOzKaX5XlWp9Ur8mnRiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/064e6ddbfeee042f953d5db1ae51e38a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-lot-tfi-inte...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TFI International Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.7% | -100% | 4% |
90 дней | -10.3% | -100% | -12.9% |
1 год | 27% | -100% | 3.8% |
TFII vs Сектор: TFI International Inc. превзошел сектор "Industrials" на 127.04% за последний год.
TFII vs Рынок: TFI International Inc. превзошел рынок на 23.19% за последний год.
Стабильная цена: TFII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TFII с недельной волатильностью в 0.52% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (140 $) выше справедливой (54.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (140 $) выше справедливой на 61.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.49) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.49) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5467) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5467) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.71) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.98%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.98%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.37%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.37%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0663% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0663% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0663% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке