1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.38%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 25.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.39%.
Минусы
Цена (207.23 $) выше справедливой оценки (70.64 $)
Дивиденды (0.6099%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:01 Glaukos (GKOS) Stock Jumps 3.7%: Will It Continue to Soar?
![Glaukos (GKOS) Stock Jumps 3.7%: Will It Continue to Soar?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PthezMVOtYqSaKKKylBtDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/60c79fd85a4cf8b5617ba4356ac54b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/glaukos-gkos-stock-...
источник:
29 Июнь 04:59 Is it Wise to Hold Teleflex (TFX) Stock in Your Portfolio Now?
![Is it Wise to Hold Teleflex (TFX) Stock in Your Portfolio Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1TysM1O1plrjcOTWBZ9x4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/181d5ab1675d8aae9c53428215552644.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wise-hold-teleflex-...
источник:
22 Июнь 04:36 Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
![Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-value-stock-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teleflex | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -41% | 3.4% |
90 дней | -8.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -14.4% | -87.5% | 15% |
TFX vs Сектор: Teleflex превзошел сектор "Healthcare" на 73.09% за последний год.
TFX vs Рынок: Teleflex значительно отстал от рынка на -29.39% за последний год.
Стабильная цена: TFX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TFX с недельной волатильностью в -0.2765% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (207.23 $) выше справедливой (70.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (207.23 $) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.47) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.47) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.67) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.67) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.42%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.93%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6099% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6099% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6099% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.93%) находятся на не комфортном уровне.