1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.99%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-33.08%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (6.21 $) выше справедливой оценки (0.7686 $)
- Текущий уровень задолженности 34.21% увеличился за 5 лет c 14.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-59.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 01:05 Tredegar Corp (TG) Faces Significant Net Loss in 2023 Amid Strategic Shifts and Market Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tredegar-corp-tg-fa...
источник:
2 Апреля 01:48 Tredegar Full Year 2023 Earnings: US$3.10 loss per share (vs US$0.84 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tredegar-full-2023-...
источник:
12 Марта 01:39 Bonnell Aluminum Commenting on Preliminary Countervailing Duty Ruling
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bonnell-aluminum-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tredegar Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -100% | -0.3% |
90 дней | 20.1% | -100% | 5.9% |
1 год | -33.1% | -99.5% | 35.8% |
TG vs Сектор: Tredegar Corporation превзошел сектор "Industrials" на 66.43% за последний год.
TG vs Рынок: Tredegar Corporation значительно отстал от рынка на -68.88% за последний год.
Стабильная цена: TG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TG с недельной волатильностью в -0.6362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.21 $) выше справедливой (0.7686 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.21 $) выше справедливой на 87.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.26) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.26) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1535) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1535) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2547) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2547) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.92) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.92) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -63.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1060.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-63.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1060.98%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.26%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.26%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.01%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.01%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.99% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.65%) находятся на комфортном уровне.