NYSE: TGNA - TEGNA Inc.

Доходность за полгода: -9.59%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (13.39 $) меньше справедливой цены (17.43 $)
  • Доходность акции за последний год (-20.86%) выше чем средняя по сектору (-93.14%).
  • Текущий уровень задолженности 45.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.68%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-21.71%)

Минусы

  • Дивиденды (2.73%) меньше среднего по сектору (5.05%).

Похожие компании

John Wiley & Sons, Inc.

Pearson plc

RELX PLC

Shutterstock, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TEGNA Inc. Communication Services Индекс
7 дней -6.3% -93.7% 1.4%
90 дней -12.3% -93.7% 5.9%
1 год -20.9% -93.1% 27.7%

Положительная оценка TGNA vs Сектор: TEGNA Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 72.27% за последний год.

Отрицательная оценка TGNA vs Рынок: TEGNA Inc. значительно отстал от рынка на -48.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGNA с недельной волатильностью в -0.4012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.69
P/S: 1.0916
Больше данных по TGNA

3.2. Выручка

EPS 2.28
ROE 16.44%
ROA 6.63%
ROIC 11.11%
Ebitda margin 25.21%
Больше данных по TGNA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.39 $) ниже справедливой (17.43 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.39 $) ниже справедливой на 30.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (136.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1666) ниже чем у сектора в целом (1672.41).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1666) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0916) ниже чем у сектора в целом (1169.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0916) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (1678.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.44%) выже чем у сектора в целом (-21.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.44%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (123.19%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.11%) выже чем у сектора в целом (11.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 55.68% до 45.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 665.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.73% ниже средней по сектору '5.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.08.2023 Trelstad Lynn B.
EVP and COO, Media Operations		 Продажа 16.65 109 740 6591
30.08.2023 Trelstad Lynn B.
EVP and COO, Media Operations		 Продажа 16.57 497 100 30000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям TEGNA Inc.

Перейти на форум акций "TEGNA Inc." ⇨