1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.55%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 45.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 55.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.45%)
Минусы
- Цена (14.29 $) выше справедливой оценки (14.09 $)
- Доходность акции за последний год (-12.06%) ниже чем средняя по сектору (2197927174.41%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 07:44 TEGNA to Host First Quarter 2024 Earnings Conference Call on Wednesday, May 8, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tegna-host-first-qu...
источник:
9 Марта 09:13 TEGNA (TGNA) and Comscore Collaborate for Audience Measurement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tegna-tgna-comscore...
источник:
2 Марта 08:52 TEGNA Inc. (NYSE:TGNA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tegna-inc-nyse-tgna...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TEGNA Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -53% | 0.8% |
90 дней | -6.5% | -55.7% | 6.8% |
1 год | -12.1% | 2197927174.4% | 35.6% |
TGNA vs Сектор: TEGNA Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2197927186.47% за последний год.
TGNA vs Рынок: TEGNA Inc. значительно отстал от рынка на -47.71% за последний год.
Стабильная цена: TGNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGNA с недельной волатильностью в -0.232% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.29 $) выше справедливой (14.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.29 $) выше справедливой на 1.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у сектора в целом (136.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1666) ниже чем у сектора в целом (104.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1666) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0916) ниже чем у сектора в целом (104.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0916) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (113.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.87%) ниже средней доходности за 5 лет (13.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.87%) превышает доходность по сектору (-41.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.44%) выже чем у сектора в целом (13.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.44%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у сектора в целом (4.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.11%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.59%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2023 | Trelstad Lynn B. EVP and COO, Media Operations |
Продажа | 16.65 | 109 740 | 6591 |
30.08.2023 | Trelstad Lynn B. EVP and COO, Media Operations |
Продажа | 16.57 | 497 100 | 30000 |