1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (5.67%) выше чем средняя по сектору (-98.35%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (167.11 $) выше справедливой оценки (52.12 $)
- Текущий уровень задолженности 35.21% увеличился за 5 лет c 29.71%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:44 5 Dividend Kings That Yield More Than Vanguard's Top Value ETF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-dividend-kings-yi...
источник:
6 Апреля 04:31 Zacks Industry Outlook Highlights Costco, TJX, Target and Burlington Stores
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
30 Марта 03:53 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Target | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -97.3% | 0.1% |
90 дней | 19.1% | -97.7% | 9.2% |
1 год | 5.7% | -98.4% | 31.3% |
TGT vs Сектор: Target превзошел сектор "Consumer Staples" на 104.02% за последний год.
TGT vs Рынок: Target значительно отстал от рынка на -25.67% за последний год.
Стабильная цена: TGT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGT с недельной волатильностью в 0.109% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (167.11 $) выше справедливой (52.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (167.11 $) выше справедливой на 68.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.2) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7183) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7183) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.39) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.39) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0884%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0884%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.11%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.11%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.19%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.19%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.41%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.41%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 41 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.04%) находятся на комфортном уровне.