1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 57.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=44.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (94.56 $) выше справедливой оценки (52.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (35.3%) ниже чем средняя по сектору (4571850608.73%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:32 Tenet Healthcare (THC) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenet-healthcare-th...
источник:
30 Марта 07:33 Tenet to Report its First Quarter 2024 Results on April 30th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenet-report-first-...
источник:
23 Марта 08:16 Tenet Healthcare (THC) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenet-healthcare-th...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -0% | -0.6% |
90 дней | 14.4% | 4080595007.2% | 9.1% |
1 год | 35.3% | 4571850608.7% | 31.7% |
THC vs Сектор: Tenet Healthcare Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4571850573.43% за последний год.
THC vs Рынок: Tenet Healthcare Corporation превзошел рынок на 3.64% за последний год.
Стабильная цена: THC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THC с недельной волатильностью в 0.6788% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (94.56 $) выше справедливой (52.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.56 $) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.99) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4413) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4413) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3863) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3863) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.1%) ниже средней доходности за 5 лет (65.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.1%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.44%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.59%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.59%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2024 | MARK RICHARD J Director |
Продажа | 98.98 | 1 385 720 | 14000 |
06.03.2024 | Arbour Paola M EVP, Chief Information Officer |
Продажа | 96.96 | 1 761 570 | 18168 |
01.03.2024 | Arnst Thomas W EVP, Chief Admin. Officer & GC |
Продажа | 94.84 | 1 612 280 | 17000 |
15.02.2024 | Lynch Christopher S. Director |
Продажа | 89.6 | 714 829 | 7978 |
14.02.2024 | FISHER RICHARD W Director |
Продажа | 88.21 | 185 241 | 2100 |