1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (66.36%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 57.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 66.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=44.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (133.94 $) выше справедливой оценки (54.69 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:44 Tenet Healthcare (THC) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
![Tenet Healthcare (THC) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenet-healthcare-th...
источник:
29 Июнь 11:32 Is Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
![Is Tenet Healthcare Corporation (NYSE:THC) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9oWL3XmDCKUgHa6btuC_OA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b6b35e18104cacf9d9a670c3eeee76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenet-healthcare-co...
источник:
29 Июнь 11:14 Here's How Much a $1000 Investment in Tenet Healthcare Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
![Here's How Much a $1000 Investment in Tenet Healthcare Made 10 Years Ago Would Be Worth Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-much-1000-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -41% | 3.4% |
90 дней | 28.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 66.4% | -87.5% | 15% |
THC vs Сектор: Tenet Healthcare Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 153.83% за последний год.
THC vs Рынок: Tenet Healthcare Corporation превзошел рынок на 51.35% за последний год.
Стабильная цена: THC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THC с недельной волатильностью в 1.2762% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (133.94 $) выше справедливой (54.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (133.94 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.18) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.18) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4616) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4616) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3918) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3918) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (65.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.44%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.44%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.2%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.59%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.59%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 | FISHER RICHARD W Director |
Продажа | 132.24 | 185 136 | 1400 |
31.05.2024 | KERREY J ROBERT Director |
Продажа | 133.4 | 1 267 300 | 9500 |
30.05.2024 | KERREY J ROBERT Director |
Продажа | 134.01 | 1 919 290 | 14322 |
30.05.2024 | Lynch Christopher S. Director |
Продажа | 133.83 | 1 453 530 | 10861 |
09.05.2024 | West Nadja Director |
Продажа | 126.41 | 225 263 | 1782 |