Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.7333%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
Минусы
Цена (15.26 $) выше справедливой оценки (13.63 $)- Дивиденды (2.47%) меньше среднего по сектору (2.98%).
- Текущий уровень задолженности 29.01% увеличился за 5 лет c 11.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:46 What Makes TIM (TIMB) a New Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-tim-timb-buy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| TIM S.A. | Telecom | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.1% | -85.7% | 4% |
| 90 дней | -9.1% | -84.7% | -12.9% |
| 1 год | 1.7% | -85% | 3.8% |
TIMB vs Сектор: TIM S.A. превзошел сектор "Telecom" на 86.71% за последний год.
TIMB vs Рынок: TIM S.A. незначительно отстал от рынка на -2.11% за последний год.
Стабильная цена: TIMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TIMB с недельной волатильностью в 0.0333% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.26 $) выше справедливой (13.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0761) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0761) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0083) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0083) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0091) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0091) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3742) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3742) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.04%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.04%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.53%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.53%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% ниже средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.65%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
